東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,481 | 5,919 |
| 減価償却費 | 919 | 884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -714 | -1,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -355 | -185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -1,629 |
| 支払利息 | 582 | 667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,467 | -1,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -850 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -9,300 | -239 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -47,441 | 5,263 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 100,584 | 63,816 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -20,435 | 4,837 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -237 | 2,575 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -69,988 | -102,811 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 59,877 | 20,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,202 | 7,879 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,138 | -552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,351 | -882 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,732 | 4,535 |
| 小計 | 6,809 | 6,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,497 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -436 | -591 |
| 法人税等の支払額 | -3,612 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,256 | 6,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -1,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,651 | 2,735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,847 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 39 |
| その他 | -446 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395 | -5,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,676 | 13 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 短期社債の発行による収入 | 24,600 | 23,100 |
| 短期社債の償還による支出 | -24,600 | -24,600 |
| 社債の発行による収入 | 18,702 | 19,457 |
| 社債の償還による支出 | -25,193 | -22,547 |
| ストックオプションの行使による収入 | 40 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,822 | -1,692 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -662 | -77 |
| 配当金の支払額 | -5,333 | -3,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -14 |
| その他 | -134 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,098 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,360 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,679 | 43,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
