東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,919 | 19,902 |
| 減価償却費 | 884 | 930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,374 | -721 |
| のれん償却額 | － | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -923 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,629 | -2,147 |
| 支払利息 | 667 | 1,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,050 | -524 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -850 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -11,160 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -239 | -2,900 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 5,263 | -16,803 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 63,816 | 3,119 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 4,837 | -1,094 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,575 | 7,178 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -102,811 | -32,457 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 20,292 | 45,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,879 | 8,679 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -552 | 2,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -882 | 869 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,535 | -5,733 |
| 小計 | 6,203 | 16,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,963 |
| 利息の支払額 | -591 | -1,140 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -4,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,767 | 12,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,724 | -624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,735 | 9,760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -796 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,847 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -424 | -138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | 35 |
| その他 | -480 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,545 | 2,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13 | 349 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -873 |
| 短期社債の発行による収入 | 23,100 | 24,800 |
| 短期社債の償還による支出 | -24,600 | -23,600 |
| 社債の発行による収入 | 19,457 | 18,863 |
| 社債の償還による支出 | -22,547 | -18,089 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,692 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -3,694 | -3,663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -8 |
| その他 | -110 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -1,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017 | 13,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,043 | 85,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
