東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,733 | 4,217 |
| 減価償却費 | 930 | 1,072 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -721 | -415 |
| のれん償却額 | 83 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,147 | -2,898 |
| 支払利息 | 1,126 | 1,128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -524 | -252 |
| 負ののれん発生益 | -11,160 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,900 | 4,100 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -16,803 | 23,189 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 3,119 | 27,512 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,094 | -655 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 7,178 | -4,361 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -32,457 | -56,766 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 45,826 | 7,274 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,679 | 8,190 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,075 | -2,320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,095 | -21,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,733 | -24,881 |
| 小計 | 16,362 | -37,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,963 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -1,085 |
| 法人税等の支払額 | -4,739 | -2,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,446 | -39,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -914 | -595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,760 | 1,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,892 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -796 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138 | -1,490 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 94 |
| その他 | -161 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,930 | -8,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349 | 8,214 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -873 | -214 |
| 短期社債の発行による収入 | 24,800 | 40,500 |
| 短期社債の償還による支出 | -23,600 | -38,500 |
| 社債の発行による収入 | 18,863 | 24,827 |
| 社債の償還による支出 | -18,089 | -15,340 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30 | 3 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,663 | -6,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -135 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,727 | 13,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,556 | -34,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,204 | 54,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
