東海東京フィナンシャルHD（8616）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 230億3400万
- 2011年9月30日
- -153億5600万
- 2012年9月30日 -281.28%
- -585億5000万
- 2013年9月30日
- -2000万
- 2014年9月30日 -999.99%
- -152億4400万
- 2015年9月30日
- -16億7600万
- 2016年9月30日
- 1300万
- 2017年9月30日 +999.99%
- 3億4900万
- 2018年9月30日 +999.99%
- 82億1400万
- 2019年9月30日
- -234億9200万
- 2020年9月30日
- 171億9400万
- 2021年9月30日 +89.2%
- 325億3100万
- 2022年9月30日 -21.97%
- 253億8400万
- 2023年9月30日
- -37億3800万
- 2024年9月30日 -332.02%
- -161億4900万
- 2025年9月30日 -155.73%
- -412億9800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは157億21百万円のキャッシュの支出(前年同期は55億51百万円の支出)となりました。これは主に、短期貸付けによる支出が188億34百万円となったことによるものです。2023/11/14 15:04
財務活動によるキャッシュ・フローは208億38百万円のキャッシュの支出(前年同期は233億82百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額37億38百万円、社債の償還による支出258億26百万円などによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末より207億5百万円減少し1,097億17百万円(前年同期は789億13百万円)となりました。
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