東海東京フィナンシャルHD（8616）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは243億61百万円の支出となりました。これは、短期貸付けによる支出488億32百万円、投資有価証券の取得による支出38億52百万円、短期貸付金の回収による収入287億1百万円、投資有価証券の売却による収入49億80百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは176億62百万円の収入となりました。これは短期借入金の純増減額が△58億64百万円、長期借入れによる収入341億円、配当金の支払による支出70億6百万円などによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物は146億93百万円増加し、当連結会計年度末の残高は1,113億45百万円となりました。

2025/06/24 15:36

#2 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約
コミットメントライン契約①

借入人	東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 代表取締役社長 北川尚子
契約締結日	2024年7月29日
相手方の属性	都市銀行
極度額	3,000百万円
コミットメント期間	2024年8月1日 ～ 2025年7月31日
担保の有無及び内容	無
特約の内容	東海東京証券株式会社の単体決算において、半期毎決算期末における純資産の部の金額が、2024年3月期末における単体決算の純資産の部の金額の75%相当額を下回らないこと。 半期毎決算期末における自己資本規制比率が、200%を下回らないこと。

コミットメントライン契約②

借入人	東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 代表取締役社長 北川尚子
契約締結日	2024年9月30日
相手方の属性	地方銀行
極度額	17,000百万円
コミットメント期間	2024年9月30日 ～ 2025年9月29日
担保の有無及び内容	無
特約の内容	東海東京証券株式会社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2024年3月期末の金額の75%以上に維持すること。 単体の自己資本規制比率を200%以上に維持すること。

コミットメントライン契約③

借入人	東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 代表取締役社長 北川尚子
契約締結日	2024年10月25日
相手方の属性	都市銀行
極度額	3,000百万円
コミットメント期間	2024年10月25日 ～ 2025年10月24日
担保の有無及び内容	無
特約の内容	各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を822億円以上に維持すること。 各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体の自己資本規制比率を200%以上に維持すること。

コミットメントライン契約④

借入人	東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 代表取締役社長 北川尚子
契約締結日	2024年12月30日
相手方の属性	信託銀行、地方銀行等
極度額	10,000百万円
コミットメント期間	2024年12月30日 ～ 2025年12月30日
担保の有無及び内容	無
特約の内容	東海東京証券株式会社は、2025年3月決算期の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2024年9月中間期の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75 %以上に維持すること。 2025年9月中間期の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2024 年9月中間期の末日又は2025年3月決算期の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75 %以上に維持すること。

2025/06/24 15:36