短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記（連結）

コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
コミットメントの総額	43,000	百万円	43,000	百万円
借入実行残高	―		―
差引額	43,000		43,000

2025/07/08 11:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な資金調達手段としては現先取引等の有担保調達、市中銀行等の金融機関借入、MTN及び短期社債の発行、コールマネー等の方法があり、資金繰り状況に応じた適切な組合せにより資金調達を行っております。
なお、東海東京証券株式会社においては、有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しております。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても4段階の想定シナリオに基づいたリスク管理を実施しております。
(3) 重要な会計方針及び見積り

2025/07/08 11:32