東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,883 | 11,481 |
| 減価償却費 | 909 | 919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -744 | -714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | -355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,274 | -1,933 |
| 支払利息 | 786 | 582 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,467 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,999 | -9,300 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -4,185 | -47,441 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -1,016 | 100,584 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 11,293 | -20,435 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,336 | -237 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 138,562 | -69,988 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -83,536 | 59,877 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,454 | 13,202 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -4,776 | 4,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,032 | -19,351 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,252 | -12,732 |
| 小計 | 30,872 | 6,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 1,497 |
| 利息の支払額 | -768 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -7,217 | -3,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,119 | 4,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,174 | -1,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 879 | 2,651 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 44 |
| その他 | -59 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | 395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,244 | -1,676 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | － |
| 短期社債の発行による収入 | 22,100 | 24,600 |
| 短期社債の償還による支出 | -22,100 | -24,600 |
| 社債の発行による収入 | 26,032 | 18,702 |
| 社債の償還による支出 | -8,938 | -25,193 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,822 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -662 |
| 配当金の支払額 | -3,722 | -5,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -17 |
| その他 | -109 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,324 | -17,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,308 | -12,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,449 | 43,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
