キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,826 | 12,883 |
| 減価償却額 | 958 | 909 |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 持分法による投資損益 | -1,012 | -744 |
| 退職給付引当金の増減額 | -137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -5 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額 | 8 | -14 |
| 受取利息及び配当金 | -1,496 | -2,274 |
| 支払利息 | 1,073 | 786 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 8 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -189 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -334 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -894 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -266 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -8,750 | 1,999 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -120 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 3,429 | -4,185 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 27,773 | -1,016 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -11,607 | 11,293 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 46 | -2,336 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -51,648 | 138,562 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 34,768 | -83,536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,281 | 19,454 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,394 | -4,776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,119 | -12,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,681 | -44,252 |
| 小計 | 9,274 | 30,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 2,233 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -768 |
| 法人税等の支払額 | -9,132 | -7,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 25,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335 | -1,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578 | 879 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,050 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -92 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 34 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,732 | － |
| その他 | -33 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,561 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -15,244 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,424 | － |
| 短期社債の発行による収入 | 20,100 | 22,100 |
| 短期社債の償還による支出 | -21,800 | -22,100 |
| 社債の発行による収入 | 7,971 | 26,032 |
| 社債の償還による支出 | -7,518 | -8,938 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,394 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 142 | 20 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -3,173 | -3,722 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -11 |
| その他 | -73 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | 4,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | 28,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,898 | 67,449 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,472 | － |
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