キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,583 | 21,826 |
| 減価償却費 | 1,279 | 958 |
| 負ののれん償却額 | -75 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -1,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,566 | -1,496 |
| 支払利息 | 1,048 | 1,073 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,109 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 52 | -189 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -334 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -894 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -389 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | -266 |
| 固定資産除却損 | 45 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,024 | -8,750 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -36 | -120 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -12,636 | 3,429 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -44,957 | 27,773 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 7,042 | -11,607 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -4,322 | 46 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 15,481 | -51,648 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 89,574 | 34,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66 | 18,281 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -402 | 5,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,817 | -6,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -368 | -21,681 |
| 小計 | 75,856 | 9,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,570 | 1,370 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -1,017 |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -9,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,133 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 447 | 578 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,050 |
| 事業譲渡による収入 | 799 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 28 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,732 |
| その他 | 95 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 3,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,550 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -2,424 |
| 短期社債の発行による収入 | 22,000 | 20,100 |
| 短期社債の償還による支出 | -17,500 | -21,800 |
| 社債の発行による収入 | 9,387 | 7,971 |
| 社債の償還による支出 | -9,365 | -7,518 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,394 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 142 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,054 | -3,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| その他 | -38 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,144 | -3,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,465 | 878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,330 | 64,796 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,796 | 46,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
