東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 13:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 442 | 2,583 |
| 減価償却費 | 1,417 | 1,279 |
| 負ののれん償却額 | -75 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,798 | -1,566 |
| 支払利息 | 856 | 1,048 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,206 | 1,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | 52 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -139 |
| 固定資産除却損 | 10 | 45 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 99 | 3,024 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 53 | -36 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -93,144 | -12,636 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -8,904 | -44,957 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 4,630 | 7,042 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 688 | -4,322 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 60,405 | 15,481 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 16,683 | 89,574 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,231 | -66 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,383 | -402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,849 | 19,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,857 | -368 |
| 小計 | 5,542 | 75,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,588 | 1,570 |
| 利息の支払額 | -863 | -1,097 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,079 | 75,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 447 |
| 事業譲渡による収入 | － | 799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | 36 |
| その他 | -222 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | 1,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,356 | -58,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -20 |
| 短期社債の発行による収入 | 15,000 | 22,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -16,000 | -17,500 |
| 社債の発行による収入 | 8,287 | 9,387 |
| 社債の償還による支出 | -7,736 | -9,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,382 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,106 | -1,054 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,351 | -55,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,876 | 21,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,725 | 47,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,849 | 64,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
