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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,395	442
減価償却費	1,290	1,417
負ののれん償却額	-87	-75
持分法による投資損益（△は益）	-137	-168
退職給付引当金の増減額（△は減少）	160	102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	-16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	622	-15
受取利息及び受取配当金	-1,716	-1,798
支払利息	788	856
有価証券評価損益（△は益）	250	1,206
投資有価証券売却損益（△は益）	-17	-23
持分変動損益（△は益）	-646	－
固定資産売却損益（△は益）	22	－
固定資産除却損	238	10
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	18	－
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-5,220	99
募集等払込金の増減額（△は増加）	-70	53
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	12,939	-93,144
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	7,609	-8,904
信用取引資産の増減額（△は増加）	-1,174	4,630
信用取引負債の増減額（△は減少）	-1,770	688
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-43,142	60,405
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	27,717	16,683
預り金の増減額（△は減少）	-2,877	-8,231
受入保証金の増減額（△は減少）	293	-2,383
その他の資産の増減額（△は増加）	-15,210	8,849
その他の負債の増減額（△は減少）	-7,803	24,857
小計	-26,521	5,542
利息及び配当金の受取額	1,673	1,588
利息の支払額	-764	-863
法人税等の支払額	-5,543	-187
営業活動によるキャッシュ・フロー	-31,155	6,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-361	-250
有形固定資産の売却による収入	12	0
無形固定資産の取得による支出	-349	-179
投資有価証券の取得による支出	-1,827	-51
投資有価証券の売却による収入	109	82
差入保証金の差入による支出	-158	-24
差入保証金の回収による収入	1,057	39
その他	43	-222
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,475	-606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	23,034	-15,356
長期借入金の返済による支出	-55	-55
短期社債の発行による収入	28,600	15,000
短期社債の償還による支出	-30,200	-16,000
社債の発行による収入	5,100	8,287
社債の償還による支出	-100	-7,736
自己株式の取得による支出	－	-2,382
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	-1
配当金の支払額	-2,516	-1,106
少数株主からの払込みによる収入	2,550	－
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,409	-19,351
現金及び現金同等物に係る換算差額	-101	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,323	-13,876
現金及び現金同等物の期首残高	62,521	53,065
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,132	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,065	47,849

東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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