東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,107 | 7,503 |
| 減価償却費 | 1,703 | 1,821 |
| のれん償却額 | 137 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | 5 |
| 持分変動損益（△は益） | -147 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -326 | -301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,177 | -4,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 支払利息 | 1,270 | 1,498 |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -219 | 359 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -12,799 | 1,100 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -140,104 | -92,441 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 127,682 | -52,290 |
| 約定見返勘定の増減額 | -15,172 | -8,549 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -4,483 | 4,281 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -8,564 | 1,616 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -109,486 | 98,638 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 121,831 | 49,646 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,801 | 24,961 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,546 | 1,026 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,835 | 4,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 221 | -1,913 |
| 小計 | 13,429 | 37,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,420 | 5,752 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -1,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 734 | -4,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,206 | 37,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,083 | -2,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,079 | 1,426 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,691 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 276 |
| 短期貸付けによる支出 | -18,834 | -17,918 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,187 | 18,208 |
| その他 | 509 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,721 | -5,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,738 | -16,149 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 28,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 短期社債の発行による収入 | 45,700 | 39,500 |
| 短期社債の償還による支出 | -43,600 | -44,000 |
| 社債の発行による収入 | 5,993 | 3,166 |
| 社債の償還による支出 | -25,826 | -4,869 |
| ストックオプションの行使による収入 | 117 | 67 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,987 | -3,998 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250 | 396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -179 |
| その他 | -662 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,838 | 1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | 694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,705 | 34,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,717 | 130,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
