キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,317 | 8,107 |
| 減価償却費 | 1,534 | 1,703 |
| のれん償却額 | 137 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232 | -176 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | -326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,199 | -3,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 支払利息 | 2,035 | 1,270 |
| 固定資産除却損 | － | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -143 | -219 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -21 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -5,024 | -12,799 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 40,928 | -140,104 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -71,723 | 127,682 |
| 約定見返勘定の増減額 | -62,813 | -15,172 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -3,920 | -4,483 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 4,552 | -8,564 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 112,127 | -109,486 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -37,880 | 121,831 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,511 | 33,801 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -7,265 | 3,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,621 | 9,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,500 | 221 |
| 小計 | -42,185 | 13,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,093 | 2,420 |
| 利息の支払額 | -2,008 | -1,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,350 | 734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,450 | 15,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -1,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,484 | -2,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 1,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | -146 | -109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 434 | 92 |
| 短期貸付けによる支出 | -8,555 | -18,834 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,784 | 5,187 |
| その他 | 726 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -15,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,384 | -3,738 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 短期社債の発行による収入 | 42,100 | 45,700 |
| 短期社債の償還による支出 | -44,100 | -43,600 |
| 社債の発行による収入 | 19,662 | 5,993 |
| 社債の償還による支出 | -16,715 | -25,826 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | 117 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,473 | -1,987 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 | 250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -83 |
| その他 | -668 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,382 | -20,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,042 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,577 | -20,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,423 | 109,717 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
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