キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,754 | 3,317 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,534 |
| のれん償却額 | 136 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -957 | 232 |
| 持分変動損益（△は益） | 36 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -535 | -451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,095 | -7,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| 支払利息 | 1,115 | 2,035 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | -143 |
| 負ののれん発生益 | -8,268 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,473 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -21 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 13,700 | -5,024 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 3,372 | 40,928 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -11,670 | -71,723 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 7,275 | -62,813 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -45,544 | -3,920 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,716 | 4,552 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -35,624 | 112,127 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 28,940 | -37,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,140 | 3,511 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 755 | -7,265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,080 | -7,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -848 | -6,500 |
| 小計 | -33,697 | -42,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,700 | 7,093 |
| 利息の支払額 | -1,026 | -2,008 |
| 法人税等の支払額 | -3,771 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,794 | -38,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -636 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -1,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,122 | -1,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,290 | 622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,539 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | -146 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 434 |
| 短期貸付けによる支出 | -12,697 | -8,555 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,134 | 4,784 |
| その他 | -17 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,062 | -5,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,531 | 25,384 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | － |
| 短期社債の発行による収入 | 40,400 | 42,100 |
| 短期社債の償還による支出 | -40,400 | -44,100 |
| 社債の発行による収入 | 23,515 | 19,662 |
| 社債の償還による支出 | -15,839 | -16,715 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,475 | -3,473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,194 | 73 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -112 | -89 |
| その他 | -363 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,541 | 23,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,405 | -19,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,545 | 78,913 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
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