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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,927	12,754
減価償却費	1,516	1,389
のれん償却額	123	136
持分法による投資損益（△は益）	-345	-957
持分変動損益（△は益）	－	36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-239	-535
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	9
受取利息及び受取配当金	-1,787	-4,095
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-4
支払利息	1,377	1,115
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-66
投資有価証券売却損益（△は益）	1	-72
投資有価証券評価損益（△は益）	220	255
負ののれん発生益	－	-8,268
段階取得に係る差損益（△は益）	－	2,473
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-2,299	13,700
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	-148,545	3,372
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	160,354	-11,670
信用取引資産の増減額（△は増加）	-23,989	-45,544
信用取引負債の増減額（△は減少）	2,699	1,716
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-158,863	-35,624
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	106,079	28,940
預り金の増減額（△は減少）	9,091	13,140
受入保証金の増減額（△は減少）	-74	755
その他の資産の増減額（△は増加）	380	-13,080
その他の負債の増減額（△は減少）	47,450	6,426
小計	-2,898	-33,697
利息及び配当金の受取額	2,015	3,700
利息の支払額	-1,223	-1,026
法人税等の支払額	-373	-3,771
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,480	-34,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-97	-636
有形固定資産の売却による収入	－	66
無形固定資産の取得による支出	-913	-1,503
投資有価証券の取得による支出	-319	-2,122
投資有価証券の売却による収入	1,353	2,290
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	4,539
関係会社株式の取得による支出	-50	－
差入保証金の差入による支出	-80	-184
差入保証金の回収による収入	412	68
短期貸付けによる支出	-4,587	-12,697
短期貸付金の回収による収入	1,392	2,134
その他	43	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,846	-8,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,194	32,531
長期借入れによる収入	1,000	4,900
長期借入金の返済による支出	-1,010	-1,807
短期社債の発行による収入	28,500	40,400
短期社債の償還による支出	-33,500	-40,400
社債の発行による収入	9,690	23,515
社債の償還による支出	-13,259	-15,839
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額	-998	-3,475
非支配株主からの払込みによる収入	1,227	1,194
非支配株主への配当金の支払額	-10	-112
その他	-385	-363
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,448	40,541
現金及び現金同等物に係る換算差額	-571	910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,549	-1,405
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,950	80,545

東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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