キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -293 | 3,927 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,516 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 121 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219 | -345 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,054 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -462 | -239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,714 | -1,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 支払利息 | 943 | 1,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 220 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,193 | -2,299 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 177,946 | -148,545 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -200,006 | 160,354 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,147 | -23,989 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,259 | 2,699 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 133,922 | -158,863 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -69,605 | 106,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,018 | 9,091 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,076 | -74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,321 | 380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,763 | 47,450 |
| 小計 | 45,246 | -2,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,207 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -1,077 | -1,223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,855 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,232 | -2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,586 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,296 | 1,353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 457 | 412 |
| 短期貸付けによる支出 | -490 | -4,587 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150 | 1,392 |
| その他 | 15 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,682 | -2,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,492 | 17,194 |
| 長期借入れによる収入 | 16,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,311 | -1,010 |
| 短期社債の発行による収入 | 37,000 | 28,500 |
| 短期社債の償還による支出 | -36,000 | -33,500 |
| 社債の発行による収入 | 15,936 | 9,690 |
| 社債の償還による支出 | -20,483 | -13,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,440 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -998 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,324 | 1,227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
| その他 | -523 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,931 | 8,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,389 | 2,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,201 | 65,751 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,547 | － |
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