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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,828	6,099
減価償却費	2,902	3,280
のれん償却額	281	282
持分法による投資損益（△は益）	-1,179	749
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-990	-688
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-34	-18
受取利息及び受取配当金	-10,074	-10,319
支払利息	2,726	3,784
減損損失	85	－
固定資産売却損益（△は益）	-38	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-568	-127
投資有価証券評価損益（△は益）	-90	-1,930
持分変動損益（△は益）	36	－
負ののれん発生益	-8,268	－
段階取得に係る差損益（△は益）	2,473	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	-21
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	17,375	1,888
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	60,761	256,523
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	65,319	-208,686
約定見返勘定の増減額	70,639	-69,764
信用取引資産の増減額（△は増加）	-24,714	55,849
信用取引負債の増減額（△は減少）	3,974	11,784
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-143,754	247,474
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	-41,945	-180,600
預り金の増減額（△は減少）	-9,966	-7,035
受入保証金の増減額（△は減少）	8,597	-8,233
その他の資産の増減額（△は増加）	-12,702	9,759
その他の負債の増減額（△は減少）	6,170	-8,060
小計	4,866	102,004
利息及び配当金の受取額	8,481	13,544
利息の支払額	-2,167	-4,107
法人税等の支払額	-5,507	-4,134
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,672	107,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出	-27,696	-24,847
短期貸付金の回収による収入	5,469	9,439
有形固定資産の取得による支出	-1,062	-541
有形固定資産の売却による収入	120	0
無形固定資産の取得による支出	-3,120	-2,577
投資有価証券の取得による支出	-3,141	-2,491
投資有価証券の売却による収入	2,983	1,930
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4,539	－
関係会社株式の取得による支出	-1,001	-100
差入保証金の差入による支出	-307	-501
差入保証金の回収による収入	166	446
その他	40	621
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,011	-18,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,972	-43,833
長期借入れによる収入	26,100	4,200
長期借入金の返済による支出	-7,509	－
短期社債の発行による収入	81,600	79,200
短期社債の償還による支出	-83,100	-82,200
社債の発行による収入	60,493	33,449
社債の償還による支出	-33,687	-40,871
ストックオプションの行使による収入	67	106
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額	-5,961	-5,455
非支配株主からの払込みによる収入	1,194	73
非支配株主への払戻による支出	-65	-1,560
非支配株主への配当金の支払額	-150	-89
その他	-653	-612
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,355	-57,593
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,474	839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,491	31,933
現金及び現金同等物の四半期末残高	98,442	130,423
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	48

東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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