キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,925 | 16,195 |
| 減価償却費 | 1,849 | 1,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -948 | -2,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -695 | -318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,724 | -3,575 |
| 支払利息 | 1,306 | 1,684 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,598 | -1,188 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -43 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -80 | -851 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -1 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,800 | -9,635 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -61,181 | -33,260 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 66,986 | 55,342 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -2,616 | -4,065 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -4,966 | 4,254 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -54,574 | -80,949 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 63,732 | 62,625 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,613 | 14,647 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,375 | -2,170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -308 | -6,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,955 | -6,820 |
| 小計 | 16,984 | 3,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 3,682 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -1,566 |
| 法人税等の支払額 | -6,680 | -2,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,302 | 2,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -3,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,971 | 4,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,947 |
| 差入保証金の差入による支出 | -380 | -446 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | 97 |
| その他 | -704 | -1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -8,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,176 | -760 |
| 長期借入れによる収入 | 14,200 | 42,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -1,200 |
| 短期社債の発行による収入 | 49,200 | 48,200 |
| 短期社債の償還による支出 | -47,700 | -48,700 |
| 社債の発行による収入 | 33,829 | 43,995 |
| 社債の償還による支出 | -39,827 | -41,861 |
| ストックオプションの行使による収入 | 64 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,822 | -1,692 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -9,026 | -6,834 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 800 | 2,400 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -782 | -106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -166 |
| その他 | -268 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,829 | 35,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,377 | 29,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,615 | 72,043 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,046 | -2,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
