有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,204 | 72,683 |
| 預託金 | 28,711 | 37,506 |
| 顧客分別金信託 | 27,905 | 36,900 |
| その他の預託金 | 806 | 606 |
| トレーディング商品 | 259,234 | 292,495 |
| 商品有価証券等 | 255,620 | 289,264 |
| デリバティブ取引 | 3,613 | 3,230 |
| 信用取引資産 | 41,375 | 44,610 |
| 信用取引貸付金 | 31,714 | 31,880 |
| 信用取引借証券担保金 | 9,660 | 12,730 |
| 有価証券担保貸付金 | 134,042 | 214,992 |
| 借入有価証券担保金 | 134,042 | 214,992 |
| 立替金 | 76 | 1,252 |
| 短期差入保証金 | 11,696 | 18,995 |
| 短期貸付金 | 115 | 156 |
| 有価証券 | － | 0 |
| 未収収益 | 1,944 | 1,725 |
| 繰延税金資産 | 208 | 1,254 |
| その他 | 2,680 | 2,912 |
| 貸倒引当金 | -31 | -32 |
| 流動資産計 | 525,258 | 688,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,203 | 8,561 |
| 建物 | 3,031 | 2,887 |
| 器具備品（純額） | 2,246 | 2,011 |
| 土地 | 4,925 | 3,663 |
| 無形固定資産 | 2,426 | 5,196 |
| のれん | － | 2,804 |
| ソフトウエア | 2,283 | 2,262 |
| 電話加入権 | 142 | 129 |
| 投資その他の資産 | 30,660 | 39,627 |
| 投資有価証券 | 25,071 | 34,054 |
| 長期差入保証金 | 2,089 | 2,416 |
| 退職給付に係る資産 | 2,697 | 2,317 |
| その他 | 2,138 | 1,244 |
| 貸倒引当金 | -1,335 | -405 |
| 固定資産計 | 43,290 | 53,384 |
| 資産の部合計 | 568,548 | 741,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 137,111 | 192,454 |
| 商品有価証券等 | 129,790 | 185,261 |
| デリバティブ取引 | 7,321 | 7,192 |
| 約定見返勘定 | 15,261 | 7,540 |
| 信用取引負債 | 5,708 | 9,132 |
| 信用取引借入金 | 3,733 | 6,182 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,975 | 2,950 |
| 有価証券担保借入金 | 68,538 | 131,164 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 68,538 | 131,164 |
| 預り金 | 18,852 | 32,925 |
| 受入保証金 | 10,605 | 8,360 |
| 短期借入金 | 81,052 | 80,488 |
| 短期社債 | 9,800 | 9,300 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,855 | 31,044 |
| 未払法人税等 | 533 | 1,860 |
| 賞与引当金 | 1,721 | 2,244 |
| 役員賞与引当金 | 41 | 46 |
| その他 | 3,575 | 3,836 |
| 流動負債計 | 388,658 | 510,399 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,950 | 8,983 |
| 長期借入金 | 19,700 | 61,731 |
| 繰延税金負債 | 470 | 1,241 |
| 役員退職慰労引当金 | 83 | 103 |
| 退職給付に係る負債 | 465 | 458 |
| その他 | 1,576 | 1,338 |
| 固定負債計 | 24,245 | 73,857 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 440 | 449 |
| 特別法上の準備金計 | 440 | 449 |
| 負債の部合計 | 413,344 | 584,706 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 33,473 | 33,016 |
| 利益剰余金 | 85,537 | 90,693 |
| 自己株式 | -6,390 | -7,572 |
| 株主資本合計 | 148,619 | 152,137 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,026 | 1,439 |
| 為替換算調整勘定 | -10 | -251 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,454 | 1,986 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,469 | 3,175 |
| 新株予約権 | 327 | 443 |
| 非支配株主持分 | 1,787 | 1,472 |
| 純資産の部合計 | 155,204 | 157,229 |
| 負債・純資産合計 | 568,548 | 741,935 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,674 | 8,407 |
| 立替金 | 1 | 58 |
| 短期貸付金 | 40,000 | 54,122 |
| 前払金 | 3 | 567 |
| 前払費用 | 185 | 207 |
| 未収入金 | 1,315 | 2,527 |
| 未収還付法人税等 | 343 | 24 |
| 未収収益 | 448 | 583 |
| デリバティブ債権 | 39 | 321 |
| 繰延税金資産 | 87 | 81 |
| 流動資産計 | 51,097 | 66,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,613 | 1,080 |
| 建物 | 719 | 486 |
| 構築物 | 0 | － |
| 工具器具・備品（純額） | 644 | 594 |
| 土地 | 1,249 | 0 |
| 無形固定資産 | 6 | 5 |
| ソフトウエア | 2 | 2 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産 | 107,625 | 117,941 |
| 投資有価証券 | 10,743 | 9,980 |
| 関係会社株式 | 68,120 | 79,172 |
| その他の関係会社有価証券 | 441 | 397 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,000 | 25,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20 | 15 |
| 長期差入保証金 | 607 | 586 |
| 長期前払費用 | 32 | 28 |
| 前払年金費用 | 613 | 1,129 |
| 繰延税金資産 | 1,515 | 1,101 |
| その他 | 731 | 729 |
| 貸倒引当金 | -202 | -200 |
| 固定資産計 | 110,245 | 119,027 |
| 資産の部合計 | 161,343 | 185,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期社債 | 9,800 | 9,300 |
| 1年内償還予定の社債 | 36,039 | 31,056 |
| リース債務 | 2 | 2 |
| 未払金 | 322 | 210 |
| 未払法人税等 | 226 | 800 |
| 未払費用 | 531 | 557 |
| 預り金 | 192 | 198 |
| 前受金 | 0 | 3 |
| 前受収益 | 310 | 301 |
| 賞与引当金 | 143 | 224 |
| 役員賞与引当金 | 41 | 46 |
| デリバティブ債務 | 39 | 1,085 |
| 流動負債計 | 47,649 | 43,786 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,950 | 8,895 |
| 長期借入金 | 200 | 22,700 |
| リース債務 | 3 | 0 |
| 退職給付引当金 | 250 | 242 |
| 資産除去債務 | 70 | 71 |
| その他 | 306 | 147 |
| 固定負債計 | 2,781 | 32,057 |
| 負債の部合計 | 50,430 | 75,843 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 24,203 | 23,726 |
| 資本剰余金合計 | 33,203 | 32,726 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 19,254 | 20,651 |
| 利益剰余金合計 | 46,043 | 47,440 |
| 自己株式 | -6,390 | -7,572 |
| 株主資本合計 | 108,857 | 108,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,728 | 1,048 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,728 | 1,048 |
| 新株予約権 | 327 | 443 |
| 純資産の部合計 | 110,912 | 110,087 |
| 負債・純資産合計 | 161,343 | 185,931 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -8,037 | -7,602 |