有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 45,204 | 72,683 |
預託金 | 28,711 | 37,506 |
顧客分別金信託 | 27,905 | 36,900 |
その他の預託金 | 806 | 606 |
トレーディング商品 | 259,234 | 292,495 |
商品有価証券等 | 255,620 | 289,264 |
デリバティブ取引 | 3,613 | 3,230 |
信用取引資産 | 41,375 | 44,610 |
信用取引貸付金 | 31,714 | 31,880 |
信用取引借証券担保金 | 9,660 | 12,730 |
有価証券担保貸付金 | 134,042 | 214,992 |
借入有価証券担保金 | 134,042 | 214,992 |
立替金 | 76 | 1,252 |
短期差入保証金 | 11,696 | 18,995 |
短期貸付金 | 115 | 156 |
有価証券 | - | 0 |
未収収益 | 1,944 | 1,725 |
繰延税金資産 | 208 | 1,254 |
その他 | 2,680 | 2,912 |
貸倒引当金 | -31 | -32 |
流動資産計 | 525,258 | 688,551 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 10,203 | 8,561 |
建物 | 3,031 | 2,887 |
器具備品(純額) | 2,246 | 2,011 |
土地 | 4,925 | 3,663 |
無形固定資産 | 2,426 | 5,196 |
のれん | - | 2,804 |
ソフトウエア | 2,283 | 2,262 |
電話加入権 | 142 | 129 |
投資その他の資産 | 30,660 | 39,627 |
投資有価証券 | 25,071 | 34,054 |
長期差入保証金 | 2,089 | 2,416 |
退職給付に係る資産 | 2,697 | 2,317 |
その他 | 2,138 | 1,244 |
貸倒引当金 | -1,335 | -405 |
固定資産計 | 43,290 | 53,384 |
資産の部合計 | 568,548 | 741,935 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
トレーディング商品 | 137,111 | 192,454 |
商品有価証券等 | 129,790 | 185,261 |
デリバティブ取引 | 7,321 | 7,192 |
約定見返勘定 | 15,261 | 7,540 |
信用取引負債 | 5,708 | 9,132 |
信用取引借入金 | 3,733 | 6,182 |
信用取引貸証券受入金 | 1,975 | 2,950 |
有価証券担保借入金 | 68,538 | 131,164 |
有価証券貸借取引受入金 | 68,538 | 131,164 |
預り金 | 18,852 | 32,925 |
受入保証金 | 10,605 | 8,360 |
短期借入金 | 81,052 | 80,488 |
短期社債 | 9,800 | 9,300 |
1年内償還予定の社債 | 35,855 | 31,044 |
未払法人税等 | 533 | 1,860 |
賞与引当金 | 1,721 | 2,244 |
役員賞与引当金 | 41 | 46 |
その他 | 3,575 | 3,836 |
流動負債計 | 388,658 | 510,399 |
固定負債 | ||
社債 | 1,950 | 8,983 |
長期借入金 | 19,700 | 61,731 |
繰延税金負債 | 470 | 1,241 |
役員退職慰労引当金 | 83 | 103 |
退職給付に係る負債 | 465 | 458 |
その他 | 1,576 | 1,338 |
固定負債計 | 24,245 | 73,857 |
特別法上の準備金 | ||
金融商品取引責任準備金 | 440 | 449 |
特別法上の準備金計 | 440 | 449 |
負債の部合計 | 413,344 | 584,706 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 36,000 | 36,000 |
資本剰余金 | 33,473 | 33,016 |
利益剰余金 | 85,537 | 90,693 |
自己株式 | -6,390 | -7,572 |
株主資本合計 | 148,619 | 152,137 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,026 | 1,439 |
為替換算調整勘定 | -10 | -251 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,454 | 1,986 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,469 | 3,175 |
新株予約権 | 327 | 443 |
非支配株主持分 | 1,787 | 1,472 |
純資産の部合計 | 155,204 | 157,229 |
負債・純資産合計 | 568,548 | 741,935 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,674 | 8,407 |
立替金 | 1 | 58 |
短期貸付金 | 40,000 | 54,122 |
前払金 | 3 | 567 |
前払費用 | 185 | 207 |
未収入金 | 1,315 | 2,527 |
未収還付法人税等 | 343 | 24 |
未収収益 | 448 | 583 |
デリバティブ債権 | 39 | 321 |
繰延税金資産 | 87 | 81 |
流動資産計 | 51,097 | 66,903 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 2,613 | 1,080 |
建物 | 719 | 486 |
構築物 | 0 | - |
工具器具・備品(純額) | 644 | 594 |
土地 | 1,249 | 0 |
無形固定資産 | 6 | 5 |
ソフトウエア | 2 | 2 |
その他 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | 107,625 | 117,941 |
投資有価証券 | 10,743 | 9,980 |
関係会社株式 | 68,120 | 79,172 |
その他の関係会社有価証券 | 441 | 397 |
関係会社長期貸付金 | 25,000 | 25,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 20 | 15 |
長期差入保証金 | 607 | 586 |
長期前払費用 | 32 | 28 |
前払年金費用 | 613 | 1,129 |
繰延税金資産 | 1,515 | 1,101 |
その他 | 731 | 729 |
貸倒引当金 | -202 | -200 |
固定資産計 | 110,245 | 119,027 |
資産の部合計 | 161,343 | 185,931 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期社債 | 9,800 | 9,300 |
1年内償還予定の社債 | 36,039 | 31,056 |
リース債務 | 2 | 2 |
未払金 | 322 | 210 |
未払法人税等 | 226 | 800 |
未払費用 | 531 | 557 |
預り金 | 192 | 198 |
前受金 | 0 | 3 |
前受収益 | 310 | 301 |
賞与引当金 | 143 | 224 |
役員賞与引当金 | 41 | 46 |
デリバティブ債務 | 39 | 1,085 |
流動負債計 | 47,649 | 43,786 |
固定負債 | ||
社債 | 1,950 | 8,895 |
長期借入金 | 200 | 22,700 |
リース債務 | 3 | 0 |
退職給付引当金 | 250 | 242 |
資産除去債務 | 70 | 71 |
その他 | 306 | 147 |
固定負債計 | 2,781 | 32,057 |
負債の部合計 | 50,430 | 75,843 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 36,000 | 36,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
その他資本剰余金 | 24,203 | 23,726 |
資本剰余金合計 | 33,203 | 32,726 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
繰越利益剰余金 | 19,254 | 20,651 |
利益剰余金合計 | 46,043 | 47,440 |
自己株式 | -6,390 | -7,572 |
株主資本合計 | 108,857 | 108,595 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,728 | 1,048 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,728 | 1,048 |
新株予約権 | 327 | 443 |
純資産の部合計 | 110,912 | 110,087 |
負債・純資産合計 | 161,343 | 185,931 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -8,037 | -7,602 |