有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,528 | 45,204 |
| 預託金 | 26,267 | 28,711 |
| 顧客分別金信託 | 25,105 | 27,905 |
| その他の預託金 | 1,161 | 806 |
| トレーディング商品 | 198,053 | 259,234 |
| 商品有価証券等 | 195,803 | 255,620 |
| デリバティブ取引 | 2,250 | 3,613 |
| 信用取引資産 | 38,758 | 41,375 |
| 信用取引貸付金 | 35,985 | 31,714 |
| 信用取引借証券担保金 | 2,773 | 9,660 |
| 有価証券担保貸付金 | 79,468 | 134,042 |
| 借入有価証券担保金 | 79,468 | 134,042 |
| 立替金 | 95 | 76 |
| 短期差入保証金 | 9,675 | 11,696 |
| 短期貸付金 | 98 | 115 |
| 有価証券 | 10 | － |
| 未収収益 | 1,744 | 1,944 |
| 繰延税金資産 | 1,283 | 208 |
| その他 | 3,378 | 2,680 |
| 貸倒引当金 | -35 | -31 |
| 流動資産計 | 415,327 | 525,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,841 | 10,203 |
| 建物 | 2,034 | 3,031 |
| 器具備品（純額） | 1,859 | 2,246 |
| 土地 | 4,947 | 4,925 |
| 無形固定資産 | 2,130 | 2,426 |
| ソフトウエア | 1,991 | 2,283 |
| 電話加入権 | 139 | 142 |
| 投資その他の資産 | 31,806 | 30,660 |
| 投資有価証券 | 26,786 | 25,071 |
| 長期差入保証金 | 1,969 | 2,089 |
| 退職給付に係る資産 | 2,411 | 2,697 |
| その他 | 1,988 | 2,138 |
| 貸倒引当金 | -1,349 | -1,335 |
| 固定資産計 | 42,778 | 43,290 |
| 資産の部合計 | 458,106 | 568,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 70,125 | 137,111 |
| 商品有価証券等 | 63,271 | 129,790 |
| デリバティブ取引 | 6,854 | 7,321 |
| 約定見返勘定 | 10,901 | 15,261 |
| 信用取引負債 | 10,674 | 5,708 |
| 信用取引借入金 | 7,810 | 3,733 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,864 | 1,975 |
| 有価証券担保借入金 | 4,805 | 68,538 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,805 | 68,538 |
| 現先取引借入金 | 999 | － |
| 預り金 | 24,468 | 18,852 |
| 受入保証金 | 7,230 | 10,605 |
| 短期借入金 | 98,228 | 81,052 |
| 短期社債 | 8,300 | 9,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 37,701 | 35,855 |
| 未払法人税等 | 2,558 | 533 |
| 賞与引当金 | 3,807 | 1,721 |
| 役員賞与引当金 | 101 | 41 |
| その他 | 4,082 | 3,575 |
| 流動負債計 | 282,986 | 388,658 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,103 | 1,950 |
| 長期借入金 | 7,800 | 19,700 |
| 繰延税金負債 | 1,792 | 470 |
| 役員退職慰労引当金 | 104 | 83 |
| 退職給付に係る負債 | 547 | 465 |
| その他 | 1,031 | 1,576 |
| 固定負債計 | 17,379 | 24,245 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 388 | 440 |
| 特別法上の準備金計 | 388 | 440 |
| 負債の部合計 | 300,755 | 413,344 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 33,469 | 33,473 |
| 利益剰余金 | 82,140 | 85,537 |
| 自己株式 | -3,639 | -6,390 |
| 株主資本合計 | 147,970 | 148,619 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,978 | 2,026 |
| 為替換算調整勘定 | 69 | -10 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,614 | 2,454 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,663 | 4,469 |
| 新株予約権 | 196 | 327 |
| 非支配株主持分 | 2,522 | 1,787 |
| 純資産の部合計 | 157,351 | 155,204 |
| 負債・純資産合計 | 458,106 | 568,548 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,976 | 8,674 |
| 立替金 | 1 | 1 |
| 短期貸付金 | 53,000 | 40,000 |
| 前払金 | 1 | 3 |
| 前払費用 | 170 | 185 |
| 未収入金 | 3,107 | 1,315 |
| 未収還付法人税等 | － | 343 |
| 未収収益 | 406 | 448 |
| デリバティブ債権 | 69 | 39 |
| 繰延税金資産 | 327 | 87 |
| 流動資産計 | 60,061 | 51,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,816 | 2,613 |
| 建物 | 217 | 719 |
| 構築物 | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 349 | 644 |
| 土地 | 1,249 | 1,249 |
| 無形固定資産 | 1 | 6 |
| ソフトウエア | 1 | 2 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資その他の資産 | 107,599 | 107,625 |
| 投資有価証券 | 13,195 | 10,743 |
| 関係会社株式 | 67,670 | 68,120 |
| その他の関係会社有価証券 | 433 | 441 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,000 | 25,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20 | 20 |
| 長期差入保証金 | 351 | 607 |
| 長期前払費用 | 29 | 32 |
| 前払年金費用 | 126 | 613 |
| 繰延税金資産 | 244 | 1,515 |
| その他 | 730 | 731 |
| 貸倒引当金 | -203 | -202 |
| 固定資産計 | 109,417 | 110,245 |
| 資産の部合計 | 169,478 | 161,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200 | － |
| 短期社債 | 8,300 | 9,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 38,617 | 36,039 |
| リース債務 | 2 | 2 |
| 未払金 | 495 | 322 |
| 未払法人税等 | 1,666 | 226 |
| 未払費用 | 548 | 531 |
| 預り金 | 215 | 192 |
| 前受金 | － | 0 |
| 前受収益 | 313 | 310 |
| 賞与引当金 | 453 | 143 |
| 役員賞与引当金 | 101 | 41 |
| デリバティブ債務 | 69 | 39 |
| 流動負債計 | 50,985 | 47,649 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,103 | 1,950 |
| 長期借入金 | － | 200 |
| リース債務 | 5 | 3 |
| 退職給付引当金 | 296 | 250 |
| 資産除去債務 | － | 70 |
| その他 | 254 | 306 |
| 固定負債計 | 6,659 | 2,781 |
| 負債の部合計 | 57,644 | 50,430 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 24,200 | 24,203 |
| 資本剰余金合計 | 33,200 | 33,203 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 15,640 | 19,254 |
| 利益剰余金合計 | 42,429 | 46,043 |
| 自己株式 | -3,639 | -6,390 |
| 株主資本合計 | 107,990 | 108,857 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,647 | 1,728 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,647 | 1,728 |
| 新株予約権 | 196 | 327 |
| 純資産の部合計 | 111,833 | 110,912 |
| 負債・純資産合計 | 169,478 | 161,343 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -7,819 | -8,037 |
