キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,896 | 17,925 |
| 減価償却費 | 1,858 | 1,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,669 | -948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,951 | -3,724 |
| 支払利息 | 1,325 | 1,306 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 51 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -700 | -2,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -80 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -1 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 899 | -2,800 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 26,105 | -61,181 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -6,467 | 66,986 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 10,553 | -2,616 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -6,071 | -4,966 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 139,007 | -54,574 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -115,121 | 63,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,986 | -5,613 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -6,756 | 3,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,700 | -308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,674 | 1,955 |
| 小計 | 47,108 | 16,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,320 | 3,189 |
| 利息の支払額 | -1,381 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -12,301 | -6,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,746 | 12,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -1,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,089 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,229 | 3,971 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -168 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 80 |
| その他 | -157 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,214 | -775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,281 | -17,176 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 14,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,300 |
| 短期社債の発行による収入 | 45,700 | 49,200 |
| 短期社債の償還による支出 | -45,200 | -47,700 |
| 社債の発行による収入 | 41,535 | 33,829 |
| 社債の償還による支出 | -26,987 | -39,827 |
| ストックオプションの行使による収入 | 212 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,822 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,445 | -9,026 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 800 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -28 | -782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -17 |
| その他 | -228 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,937 | -21,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,898 | -10,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,039 | 44,615 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,046 |
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