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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	28,896	17,925
減価償却費	1,858	1,849
持分法による投資損益（△は益）	-1,669	-948
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-25	-695
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	22	-20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	-17
受取利息及び受取配当金	-3,951	-3,724
支払利息	1,325	1,306
有価証券評価損益（△は益）	51	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-700	-2,598
固定資産売却損益（△は益）	84
ゴルフ会員権評価損	0	－
持分変動損益（△は益）	－	-80
減損損失	28	－
新株予約権戻入益	-1	-1
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	899	-2,800
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	26,105	-61,181
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	-6,467	66,986
信用取引資産の増減額（△は増加）	10,553	-2,616
信用取引負債の増減額（△は減少）	-6,071	-4,966
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	139,007	-54,574
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	-115,121	63,732
預り金の増減額（△は減少）	5,986	-5,613
受入保証金の増減額（△は減少）	-6,756	3,375
その他の資産の増減額（△は増加）	4,700	-308
その他の負債の増減額（△は減少）	-31,674	1,955
小計	47,108	16,984
利息及び配当金の受取額	4,320	3,189
利息の支払額	-1,381	-1,190
法人税等の支払額	-12,301	-6,680
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,746	12,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-632	-1,137
有形固定資産の売却による収入	293	23
無形固定資産の取得による支出	-665	-1,423
投資有価証券の取得による支出	-2,089	-1,204
投資有価証券の売却による収入	1,229	3,971
関係会社株式の取得による支出	-168	－
差入保証金の差入による支出	-126	-380
差入保証金の回収による収入	101	80
その他	-157	-704
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,214	-775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-34,281	-17,176
長期借入れによる収入	7,800	14,200
長期借入金の返済による支出	－	-2,300
短期社債の発行による収入	45,700	49,200
短期社債の償還による支出	-45,200	-47,700
社債の発行による収入	41,535	33,829
社債の償還による支出	-26,987	-39,827
ストックオプションの行使による収入	212	64
自己株式の取得による支出	－	-2,822
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	-2
配当金の支払額	-7,445	-9,026
非支配株主からの払込みによる収入	－	800
非支配株主への払戻による支出	-28	-782
非支配株主への配当金の支払額	-11	-17
その他	-228	-268
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,937	-21,829
現金及び現金同等物に係る換算差額	304	-75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,898	-10,377
現金及び現金同等物の四半期末残高	56,039	44,615
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-1,046

東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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