有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 17:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,529 | 56,528 |
預託金 | 27,308 | 26,267 |
顧客分別金信託 | 26,005 | 25,105 |
その他の預託金 | 1,302 | 1,161 |
トレーディング商品 | 224,158 | 198,053 |
商品有価証券等 | 222,695 | 195,803 |
デリバティブ取引 | 1,463 | 2,250 |
信用取引資産 | 49,312 | 38,758 |
信用取引貸付金 | 44,629 | 35,985 |
信用取引借証券担保金 | 4,682 | 2,773 |
有価証券担保貸付金 | 218,475 | 79,468 |
借入有価証券担保金 | 174,949 | 79,468 |
現先取引貸付金 | 43,526 | - |
立替金 | 249 | 95 |
短期差入保証金 | 15,957 | 9,675 |
短期貸付金 | 172 | 98 |
有価証券 | - | 10 |
未収収益 | 2,013 | 1,744 |
繰延税金資産 | 1,948 | 1,283 |
その他 | 1,267 | 3,378 |
貸倒引当金 | -48 | -35 |
流動資産計 | 580,345 | 415,327 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,394 | 8,841 |
建物 | 2,174 | 2,034 |
器具備品(純額) | 2,019 | 1,859 |
土地 | 5,200 | 4,947 |
無形固定資産 | 2,369 | 2,130 |
ソフトウエア | 2,230 | 1,991 |
電話加入権 | 138 | 139 |
投資その他の資産 | 25,160 | 31,806 |
投資有価証券 | 21,343 | 26,786 |
長期差入保証金 | 1,945 | 1,969 |
退職給付に係る資産 | 1,224 | 2,411 |
その他 | 1,957 | 1,988 |
貸倒引当金 | -1,310 | -1,349 |
固定資産計 | 36,924 | 42,778 |
資産の部合計 | 617,270 | 458,106 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 76,593 | 70,125 |
商品有価証券等 | 71,969 | 63,271 |
デリバティブ取引 | 4,623 | 6,854 |
約定見返勘定 | 42,284 | 10,901 |
信用取引負債 | 16,746 | 10,674 |
信用取引借入金 | 14,753 | 7,810 |
信用取引貸証券受入金 | 1,992 | 2,864 |
有価証券担保借入金 | 119,926 | 4,805 |
有価証券貸借取引受入金 | 15,668 | 3,805 |
現先取引借入金 | 104,258 | 999 |
預り金 | 18,435 | 24,468 |
受入保証金 | 13,987 | 7,230 |
短期借入金 | 132,296 | 98,228 |
短期社債 | 7,800 | 8,300 |
1年内償還予定の社債 | 24,155 | 37,701 |
未払法人税等 | 5,620 | 2,558 |
賞与引当金 | 3,444 | 3,807 |
役員賞与引当金 | 109 | 101 |
その他 | 4,843 | 4,082 |
流動負債計 | 466,243 | 282,986 |
固定負債 | | |
社債 | 5,100 | 6,103 |
長期借入金 | 200 | 7,800 |
繰延税金負債 | 718 | 1,792 |
役員退職慰労引当金 | 81 | 104 |
退職給付に係る負債 | 554 | 547 |
その他 | 1,153 | 1,031 |
固定負債計 | 7,808 | 17,379 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 288 | 388 |
特別法上の準備金計 | 288 | 388 |
負債の部合計 | 474,340 | 300,755 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 36,000 | 36,000 |
資本剰余金 | 33,412 | 33,469 |
利益剰余金 | 71,644 | 82,140 |
自己株式 | -3,835 | -3,639 |
株主資本合計 | 137,221 | 147,970 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,274 | 3,978 |
為替換算調整勘定 | -218 | 69 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,185 | 2,614 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,240 | 6,663 |
新株予約権 | 104 | 196 |
少数株主持分 | 2,362 | 2,522 |
純資産の部合計 | 142,929 | 157,351 |
負債・純資産合計 | 617,270 | 458,106 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,876 | 2,976 |
立替金 | 0 | 1 |
短期貸付金 | 32,418 | 53,000 |
前払金 | - | 1 |
前払費用 | 46 | 170 |
未収入金 | 4,021 | 3,107 |
未収収益 | 154 | 406 |
デリバティブ債権 | 39 | 69 |
繰延税金資産 | 157 | 327 |
流動資産計 | 39,715 | 60,061 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,805 | 1,816 |
建物 | 209 | 217 |
構築物 | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 346 | 349 |
土地 | 1,249 | 1,249 |
無形固定資産 | 4 | 1 |
ソフトウエア | 3 | 1 |
その他 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 103,910 | 107,599 |
投資有価証券 | 10,385 | 13,195 |
関係会社株式 | 67,583 | 67,670 |
その他の関係会社有価証券 | 341 | 433 |
関係会社長期貸付金 | 25,000 | 25,000 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 20 |
長期差入保証金 | 70 | 351 |
長期前払費用 | 1 | 29 |
前払年金費用 | - | 126 |
繰延税金資産 | - | 244 |
その他 | 732 | 730 |
貸倒引当金 | -205 | -203 |
固定資産計 | 105,720 | 109,417 |
資産の部合計 | 145,435 | 169,478 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 200 |
短期社債 | 7,800 | 8,300 |
1年内償還予定の社債 | 24,157 | 38,617 |
リース債務 | 2 | 2 |
未払金 | 143 | 495 |
未払法人税等 | 3,147 | 1,666 |
未払費用 | 183 | 548 |
預り金 | 15 | 215 |
前受収益 | 316 | 313 |
賞与引当金 | 184 | 453 |
役員賞与引当金 | 109 | 101 |
デリバティブ債務 | 46 | 69 |
流動負債計 | 36,106 | 50,985 |
固定負債 | | |
社債 | 5,100 | 6,103 |
長期借入金 | 200 | - |
退職給付引当金 | 28 | 296 |
繰延税金負債 | 351 | - |
リース債務 | 8 | 5 |
その他 | 254 | 254 |
固定負債計 | 5,942 | 6,659 |
負債の部合計 | 42,049 | 57,644 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 36,000 | 36,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
その他資本剰余金 | 24,143 | 24,200 |
資本剰余金合計 | 33,143 | 33,200 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
繰越利益剰余金 | 9,308 | 15,640 |
利益剰余金合計 | 36,097 | 42,429 |
自己株式 | -3,835 | -3,639 |
株主資本合計 | 101,405 | 107,990 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,875 | 3,647 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,875 | 3,647 |
新株予約権 | 104 | 196 |
純資産の部合計 | 103,386 | 111,833 |
負債・純資産合計 | 145,435 | 169,478 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -7,597 | -7,819 |