有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 72,683 | 90,594 |
| 預託金 | 37,506 | 45,830 |
| 顧客分別金信託 | 36,900 | 45,000 |
| その他の預託金 | 606 | 830 |
| トレーディング商品 | 292,495 | 388,099 |
| 商品有価証券等 | 289,264 | 384,823 |
| デリバティブ取引 | 3,230 | 3,276 |
| 信用取引資産 | 44,610 | 57,297 |
| 信用取引貸付金 | 31,880 | 52,161 |
| 信用取引借証券担保金 | 12,730 | 5,135 |
| 有価証券担保貸付金 | 214,992 | 289,117 |
| 借入有価証券担保金 | 214,992 | 289,117 |
| 立替金 | 1,252 | 1,170 |
| 短期差入保証金 | 18,995 | 15,411 |
| 短期貸付金 | 156 | 157 |
| 有価証券 | 0 | 3,000 |
| 未収収益 | 1,725 | 2,417 |
| 繰延税金資産 | 1,254 | 1,228 |
| その他 | 2,912 | 9,058 |
| 貸倒引当金 | -32 | -50 |
| 流動資産計 | 688,551 | 903,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 8,561 | 8,127 |
| 建物 | 2,887 | 2,538 |
| 器具備品（純額） | 2,011 | 1,811 |
| 土地 | 3,663 | 3,777 |
| 無形固定資産 | 5,696 | 5,486 |
| のれん | 1,671 | 2,060 |
| ソフトウエア | 2,262 | 2,198 |
| 電話加入権 | 129 | 36 |
| その他 | 1,633 | 1,190 |
| 投資その他の資産 | 39,627 | 48,674 |
| 投資有価証券 | 34,054 | 40,969 |
| 長期差入保証金 | 2,416 | 3,161 |
| 退職給付に係る資産 | 2,317 | 3,542 |
| その他 | 1,244 | 1,386 |
| 貸倒引当金 | -405 | -385 |
| 固定資産計 | 53,884 | 62,289 |
| 資産の部合計 | 742,435 | 965,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 192,454 | 281,709 |
| 商品有価証券等 | 185,261 | 276,368 |
| デリバティブ取引 | 7,192 | 5,340 |
| 約定見返勘定 | 7,540 | 21,952 |
| 信用取引負債 | 9,132 | 19,413 |
| 信用取引借入金 | 6,182 | 17,879 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,950 | 1,534 |
| 有価証券担保借入金 | 131,164 | 197,538 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 131,164 | 197,538 |
| 預り金 | 32,925 | 35,794 |
| 受入保証金 | 8,360 | 12,794 |
| 短期借入金 | 80,488 | 78,752 |
| 短期社債 | 9,300 | 12,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,044 | 29,594 |
| 未払法人税等 | 1,860 | 4,090 |
| 賞与引当金 | 2,244 | 3,222 |
| 役員賞与引当金 | 46 | 61 |
| その他 | 3,836 | 7,583 |
| 流動負債計 | 510,399 | 704,507 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 8,983 | 16,200 |
| 長期借入金 | 61,731 | 64,906 |
| 繰延税金負債 | 1,741 | 2,804 |
| 役員退職慰労引当金 | 103 | 63 |
| 退職給付に係る負債 | 458 | 208 |
| その他 | 1,338 | 1,468 |
| 固定負債計 | 74,357 | 85,652 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 449 | 611 |
| 特別法上の準備金計 | 449 | 611 |
| 負債の部合計 | 585,206 | 790,771 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 33,016 | 28,958 |
| 利益剰余金 | 90,693 | 108,761 |
| 自己株式 | -7,572 | -6,188 |
| 株主資本合計 | 152,137 | 167,531 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,439 | 2,519 |
| 為替換算調整勘定 | -251 | -168 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,986 | 2,745 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,175 | 5,097 |
| 新株予約権 | 443 | 556 |
| 非支配株主持分 | 1,472 | 1,664 |
| 純資産の部合計 | 157,229 | 174,849 |
| 負債・純資産合計 | 742,435 | 965,621 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,407 | 6,635 |
| 有価証券 | － | 3,000 |
| 立替金 | 58 | 1 |
| 短期貸付金 | 54,122 | 59,685 |
| 前払金 | 567 | 735 |
| 前払費用 | 207 | 211 |
| 未収入金 | 2,527 | 7,265 |
| 未収還付法人税等 | 24 | － |
| 未収収益 | 583 | 560 |
| デリバティブ債権 | 321 | 1,237 |
| 繰延税金資産 | 81 | 273 |
| 流動資産計 | 66,903 | 79,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,080 | 971 |
| 建物 | 486 | 433 |
| 工具器具・備品（純額） | 594 | 537 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 5 | 9 |
| ソフトウエア | 2 | 6 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産 | 117,941 | 129,824 |
| 投資有価証券 | 9,980 | 9,781 |
| 関係会社株式 | 79,172 | 95,256 |
| その他の関係会社有価証券 | 397 | 532 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,000 | 20,871 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15 | 21 |
| 長期差入保証金 | 586 | 546 |
| 長期前払費用 | 28 | 29 |
| 前払年金費用 | 1,129 | 1,342 |
| 繰延税金資産 | 1,101 | 937 |
| その他 | 729 | 702 |
| 貸倒引当金 | -200 | -197 |
| 固定資産計 | 119,027 | 130,805 |
| 資産の部合計 | 185,931 | 210,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 200 |
| 短期社債 | 9,300 | 12,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,056 | 29,595 |
| リース債務 | 2 | 0 |
| 未払金 | 210 | 3,789 |
| 未払法人税等 | 800 | 2,473 |
| 未払費用 | 557 | 588 |
| 預り金 | 198 | 10,170 |
| 前受金 | 3 | 2 |
| 前受収益 | 301 | 245 |
| 賞与引当金 | 224 | 551 |
| 役員賞与引当金 | 46 | 61 |
| デリバティブ債務 | 1,085 | 1,204 |
| 流動負債計 | 43,786 | 60,882 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 8,895 | 16,160 |
| 長期借入金 | 22,700 | 25,500 |
| リース債務 | 0 | － |
| 退職給付引当金 | 242 | 208 |
| 資産除去債務 | 71 | 72 |
| その他 | 147 | 147 |
| 固定負債計 | 32,057 | 42,088 |
| 負債の部合計 | 75,843 | 102,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 23,726 | 19,709 |
| 資本剰余金合計 | 32,726 | 28,709 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 20,651 | 20,411 |
| 利益剰余金合計 | 47,440 | 47,201 |
| 自己株式 | -7,572 | -6,188 |
| 株主資本合計 | 108,595 | 105,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,048 | 1,162 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,048 | 1,162 |
| 新株予約権 | 443 | 556 |
| 純資産の部合計 | 110,087 | 107,440 |
| 負債・純資産合計 | 185,931 | 210,412 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -7,602 | -8,558 |