有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 90,594 | 47,920 |
| 預託金 | 45,830 | 42,030 |
| 顧客分別金信託 | 45,000 | 41,400 |
| その他の預託金 | 830 | 630 |
| トレーディング商品 | 388,099 | 657,524 |
| 商品有価証券等 | 384,823 | 654,224 |
| デリバティブ取引 | 3,276 | 3,300 |
| 信用取引資産 | 57,297 | 49,406 |
| 信用取引貸付金 | 52,161 | 30,929 |
| 信用取引借証券担保金 | 5,135 | 18,477 |
| 有価証券担保貸付金 | 289,117 | 492,858 |
| 借入有価証券担保金 | 289,117 | 39,663 |
| 現先取引貸付金 | － | 453,194 |
| 立替金 | 1,170 | 3,412 |
| 短期差入保証金 | 15,411 | 14,927 |
| 短期貸付金 | 157 | 219 |
| 有価証券 | 3,000 | － |
| 未収収益 | 2,417 | 2,820 |
| その他 | 9,058 | 12,442 |
| 貸倒引当金 | -50 | -30 |
| 流動資産計 | 902,103 | 1,323,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,127 | 12,037 |
| 建物 | 2,538 | 4,529 |
| 器具備品（純額） | 1,811 | 3,738 |
| 土地 | 3,777 | 3,769 |
| 無形固定資産 | 5,486 | 5,218 |
| のれん | 2,060 | 1,845 |
| ソフトウエア | 2,198 | 2,456 |
| 電話加入権 | 36 | 36 |
| その他 | 1,190 | 880 |
| 投資その他の資産 | 48,815 | 50,288 |
| 投資有価証券 | 40,969 | 42,090 |
| 長期差入保証金 | 3,161 | 4,608 |
| 繰延税金資産 | 140 | 33 |
| 退職給付に係る資産 | 3,542 | 2,397 |
| その他 | 1,386 | 1,526 |
| 貸倒引当金 | -385 | -366 |
| 固定資産計 | 62,429 | 67,544 |
| 資産の部合計 | 964,533 | 1,391,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 281,709 | 546,499 |
| 商品有価証券等 | 276,368 | 540,357 |
| デリバティブ取引 | 5,340 | 6,142 |
| 約定見返勘定 | 21,952 | 15,973 |
| 信用取引負債 | 19,413 | 11,655 |
| 信用取引借入金 | 17,879 | 9,627 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,534 | 2,028 |
| 有価証券担保借入金 | 197,538 | 345,299 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 197,538 | 17,788 |
| 現先取引借入金 | － | 327,510 |
| 預り金 | 35,794 | 34,723 |
| 受入保証金 | 12,794 | 9,733 |
| 短期借入金 | 78,752 | 123,967 |
| 短期社債 | 12,000 | 16,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 29,594 | 24,443 |
| 未払法人税等 | 4,090 | 348 |
| 賞与引当金 | 3,222 | 2,016 |
| 役員賞与引当金 | 61 | － |
| その他 | 7,583 | 7,065 |
| 流動負債計 | 704,507 | 1,137,726 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 16,200 | 17,573 |
| 長期借入金 | 64,906 | 68,129 |
| 繰延税金負債 | 1,716 | 388 |
| 役員退職慰労引当金 | 63 | 75 |
| 退職給付に係る負債 | 208 | 191 |
| その他 | 1,468 | 2,073 |
| 固定負債計 | 84,564 | 88,431 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 611 | 618 |
| 特別法上の準備金計 | 611 | 618 |
| 負債の部合計 | 789,683 | 1,226,776 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 28,958 | 28,961 |
| 利益剰余金 | 108,761 | 100,540 |
| 自己株式 | -6,188 | -6,183 |
| 株主資本合計 | 167,531 | 159,318 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,519 | 1,077 |
| 為替換算調整勘定 | -168 | -405 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,745 | 1,500 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,097 | 2,172 |
| 新株予約権 | 556 | 539 |
| 非支配株主持分 | 1,664 | 2,268 |
| 純資産の部合計 | 174,849 | 164,300 |
| 負債・純資産合計 | 964,533 | 1,391,076 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,635 | 4,662 |
| 有価証券 | 3,000 | － |
| 立替金 | 1 | 33 |
| 短期貸付金 | 59,685 | 53,581 |
| 前払金 | 735 | 73 |
| 前払費用 | 211 | 339 |
| 未収入金 | 7,265 | 3,580 |
| 未収還付法人税等 | － | 2,818 |
| 未収収益 | 560 | 596 |
| デリバティブ債権 | 1,237 | 3,323 |
| 流動資産計 | 79,333 | 69,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 971 | 4,368 |
| 建物 | 433 | 2,559 |
| 構築物 | － | 27 |
| 工具 | 537 | 1,781 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 9 | 18 |
| ソフトウエア | 6 | 15 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産 | 130,097 | 136,984 |
| 投資有価証券 | 9,781 | 9,842 |
| 関係会社株式 | 95,256 | 100,496 |
| その他の関係会社有価証券 | 532 | 204 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,871 | 21,071 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 21 | 16 |
| 長期差入保証金 | 546 | 2,016 |
| 長期前払費用 | 29 | 56 |
| 前払年金費用 | 1,342 | 1,682 |
| 繰延税金資産 | 1,210 | 1,091 |
| その他 | 702 | 690 |
| 貸倒引当金 | -197 | -184 |
| 固定資産計 | 131,078 | 141,371 |
| 資産の部合計 | 210,412 | 210,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200 | － |
| 短期社債 | 12,000 | 16,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 29,595 | 24,419 |
| リース債務 | 0 | － |
| 未払金 | 3,789 | 2,518 |
| 未払法人税等 | 2,473 | 170 |
| 未払費用 | 588 | 1,035 |
| 預り金 | 10,170 | 11,693 |
| 前受金 | 2 | 32 |
| 前受収益 | 245 | 340 |
| 賞与引当金 | 551 | 240 |
| 役員賞与引当金 | 61 | － |
| デリバティブ債務 | 1,204 | 3,358 |
| 流動負債計 | 60,882 | 59,809 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 16,160 | 17,557 |
| 長期借入金 | 25,500 | 25,700 |
| 退職給付引当金 | 208 | 191 |
| 資産除去債務 | 72 | 236 |
| その他 | 147 | 735 |
| 固定負債計 | 42,088 | 44,420 |
| 負債の部合計 | 102,971 | 104,229 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 19,709 | 19,712 |
| 資本剰余金合計 | 28,709 | 28,712 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 20,411 | 19,722 |
| 利益剰余金合計 | 47,201 | 46,512 |
| 自己株式 | -6,188 | -6,183 |
| 株主資本合計 | 105,722 | 105,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,162 | 569 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,162 | 569 |
| 新株予約権 | 556 | 539 |
| 純資産の部合計 | 107,440 | 106,151 |
| 負債・純資産合計 | 210,412 | 210,380 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,558 | -9,082 |
