キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,049 | 12,827 |
| 減価償却費 | 3,226 | 3,185 |
| のれん償却額 | 252 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 94 | -1,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -815 | -667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,657 | -4,810 |
| 支払利息 | 1,926 | 2,321 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 15 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,054 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -193 |
| 新株予約権戻入益 | -166 | -101 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -8,507 | -31,499 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 235,187 | -165,715 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -205,083 | 37,149 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -50,106 | -1,182 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,711 | 2,611 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 150,989 | -65,960 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -133,529 | 157,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,368 | 26,093 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,034 | -1,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,998 | -5,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,548 | -39,618 |
| 小計 | 8,899 | -76,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,875 | 3,943 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -2,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 231 | 1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,945 | -73,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -3,678 | -15,094 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 958 | 3,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -1,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,391 | -1,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,393 | 2,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -629 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242 | -218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 597 | 460 |
| その他 | -142 | 615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,686 | -12,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,016 | 114,630 |
| 長期借入れによる収入 | 26,600 | 13,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,121 | -16,420 |
| 短期社債の発行による収入 | 72,500 | 60,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -72,500 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 34,582 | 27,877 |
| 社債の償還による支出 | -42,047 | -33,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,440 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -2,016 | -2,973 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,324 | 2,444 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -77 | － |
| その他 | -584 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,227 | 104,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,474 | 18,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,201 | 81,950 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,547 | － |
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