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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,049	12,827
減価償却費	3,226	3,185
のれん償却額	252	146
持分法による投資損益（△は益）	94	-1,591
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-815	-667
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-11	28
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	76
受取利息及び受取配当金	-3,657	-4,810
支払利息	1,926	2,321
減損損失	1	－
固定資産売却損益（△は益）	-143	-12
投資有価証券売却損益（△は益）	-107	-2
投資有価証券評価損益（△は益）	121	15
持分変動損益（△は益）	-2,054	－
負ののれん発生益	－	-193
新株予約権戻入益	-166	-101
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-8,507	-31,499
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	235,187	-165,715
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	-205,083	37,149
信用取引資産の増減額（△は増加）	-50,106	-1,182
信用取引負債の増減額（△は減少）	-2,711	2,611
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	150,989	-65,960
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	-133,529	157,113
預り金の増減額（△は減少）	12,368	26,093
受入保証金の増減額（△は減少）	4,034	-1,621
その他の資産の増減額（△は増加）	-29,998	-5,130
その他の負債の増減額（△は減少）	34,548	-39,618
小計	8,899	-76,538
利息及び配当金の受取額	3,875	3,943
利息の支払額	-2,061	-2,285
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	231	1,806
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,945	-73,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出	-3,678	-15,094
短期貸付金の回収による収入	958	3,537
有形固定資産の取得による支出	-1,207	-311
有形固定資産の売却による収入	452	154
無形固定資産の取得による支出	-1,381	-1,880
投資有価証券の取得による支出	-14,391	-1,179
投資有価証券の売却による収入	12,393	2,169
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-19
関係会社株式の取得による支出	-45	-629
差入保証金の差入による支出	-242	-218
差入保証金の回収による収入	597	460
その他	-142	615
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,686	-12,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,016	114,630
長期借入れによる収入	26,600	13,200
長期借入金の返済による支出	-6,121	-16,420
短期社債の発行による収入	72,500	60,000
短期社債の償還による支出	-72,500	-60,000
社債の発行による収入	34,582	27,877
社債の償還による支出	-42,047	-33,101
自己株式の取得による支出	-3,440	－
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額	-2,016	-2,973
非支配株主からの払込みによる収入	6,324	2,444
非支配株主への払戻による支出	－	-119
非支配株主への配当金の支払額	-7	-19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-77	－
その他	-584	-711
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,227	104,805
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	-583
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,474	18,749
現金及び現金同等物の四半期末残高	63,201	81,950
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,547	－

東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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