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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,528	3,049
減価償却費	2,321	3,226
のれん償却額	244	252
持分法による投資損益（△は益）	61	94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-641	-815
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-39	-7
受取利息及び受取配当金	-6,252	-3,657
支払利息	2,219	1,926
減損損失	151	1
固定資産売却損益（△は益）	－	-143
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,466	-107
投資有価証券評価損益（△は益）	257	121
持分変動損益（△は益）	－	-2,054
新株予約権戻入益	-138	-166
特別退職金	598	－
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	3,599	-8,507
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	-270,026	235,187
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	264,790	-205,083
信用取引資産の増減額（△は増加）	7,890	-50,106
信用取引負債の増減額（△は減少）	-7,757	-2,711
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-203,740	150,989
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	147,760	-133,529
預り金の増減額（△は減少）	-1,017	12,368
受入保証金の増減額（△は減少）	-3,061	4,034
その他の資産の増減額（△は増加）	-862	-29,998
その他の負債の増減額（△は減少）	-7,453	34,548
小計	-71,020	8,899
利息及び配当金の受取額	5,377	3,875
利息の支払額	-2,066	-2,061
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-5,041	231
営業活動によるキャッシュ・フロー	-72,750	10,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,790	-1,207
有形固定資産の売却による収入	－	452
無形固定資産の取得による支出	-1,124	-1,381
投資有価証券の取得による支出	-2,928	-14,391
投資有価証券の売却による収入	5,327	12,393
関係会社株式の取得による支出	-5,039	-45
関係会社株式の売却による収入	52	－
差入保証金の差入による支出	-1,588	-242
差入保証金の回収による収入	139	597
その他	-663	-2,861
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,615	-6,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	42,144	5,016
長期借入れによる収入	10,200	26,600
長期借入金の返済による支出	-3,925	-6,121
短期社債の発行による収入	74,000	72,500
短期社債の償還による支出	-70,000	-72,500
社債の発行による収入	38,724	34,582
社債の償還による支出	-42,492	-42,047
ストックオプションの行使による収入	7	－
自己株式の取得による支出	－	-3,440
自己株式の純増減額（△は増加）	-1
配当金の支払額	-9,299	-2,016
非支配株主からの払込みによる収入	540	6,324
非支配株主への配当金の支払額	-8	-7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-77
その他	-194	-584
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,695	18,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	-258	-11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-42,929	22,474
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,274	63,201
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-5,547

東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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