有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 64,745 | 83,589 |
| 預託金 | 51,122 | 83,622 |
| 顧客分別金信託 | 49,300 | 80,800 |
| その他の預託金 | 1,821 | 2,821 |
| トレーディング商品 | 422,351 | 588,098 |
| 商品有価証券等 | 407,261 | 583,391 |
| デリバティブ取引 | 15,090 | 4,706 |
| 信用取引資産 | 99,267 | 100,450 |
| 信用取引貸付金 | 25,777 | 34,362 |
| 信用取引借証券担保金 | 73,489 | 66,087 |
| 有価証券担保貸付金 | 341,868 | 407,829 |
| 借入有価証券担保金 | 31,248 | 28,756 |
| 現先取引貸付金 | 310,620 | 379,072 |
| 立替金 | 203 | 8,395 |
| 短期差入保証金 | 47,107 | 37,915 |
| 短期貸付金 | 2,940 | 14,492 |
| 未収収益 | 2,666 | 4,189 |
| その他 | 11,296 | 14,196 |
| 貸倒引当金 | -27 | -101 |
| 流動資産計 | 1,043,541 | 1,342,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,038 | 10,740 |
| 建物 | 4,231 | 3,914 |
| 器具備品（純額） | 4,372 | 3,525 |
| 土地 | 3,434 | 3,300 |
| 無形固定資産 | 5,370 | 5,594 |
| のれん | 1,619 | 1,514 |
| ソフトウエア | 2,848 | 2,532 |
| 電話加入権 | 34 | 34 |
| その他 | 867 | 1,513 |
| 投資その他の資産 | 52,362 | 57,557 |
| 投資有価証券 | 45,047 | 48,155 |
| 長期差入保証金 | 4,112 | 3,862 |
| 繰延税金資産 | 252 | 35 |
| 退職給付に係る資産 | 1,783 | 4,446 |
| その他 | 1,527 | 1,423 |
| 貸倒引当金 | -362 | -364 |
| 固定資産計 | 69,772 | 73,893 |
| 資産の部合計 | 1,113,313 | 1,416,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 341,416 | 379,293 |
| 商品有価証券等 | 330,161 | 370,371 |
| デリバティブ取引 | 11,255 | 8,921 |
| 約定見返勘定 | 44,102 | 9,240 |
| 信用取引負債 | 8,943 | 11,555 |
| 信用取引借入金 | 6,876 | 9,128 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,067 | 2,426 |
| 有価証券担保借入金 | 211,557 | 368,671 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 12,239 | 4,123 |
| 現先取引借入金 | 199,318 | 364,547 |
| 預り金 | 46,489 | 72,419 |
| 受入保証金 | 13,692 | 12,626 |
| 短期借入金 | 135,680 | 244,786 |
| 短期社債 | 16,000 | 16,000 |
| １年内償還予定の社債 | 21,101 | 17,510 |
| 未払法人税等 | 695 | 2,414 |
| 賞与引当金 | 1,521 | 2,283 |
| 役員賞与引当金 | － | 57 |
| その他 | 12,305 | 6,214 |
| 流動負債計 | 853,507 | 1,143,073 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 13,496 | 11,863 |
| 長期借入金 | 81,909 | 84,200 |
| 繰延税金負債 | 55 | 1,290 |
| 役員退職慰労引当金 | 63 | 92 |
| 退職給付に係る負債 | 181 | 163 |
| その他 | 3,075 | 2,566 |
| 固定負債計 | 98,781 | 100,176 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 619 | 635 |
| 特別法上の準備金計 | 619 | 635 |
| 負債の部合計 | 952,908 | 1,243,884 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 24,587 | 24,587 |
| 利益剰余金 | 101,276 | 107,390 |
| 自己株式 | -5,292 | -5,292 |
| 株主資本合計 | 156,572 | 162,685 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -151 | 1,490 |
| 為替換算調整勘定 | -390 | -571 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 500 | 1,967 |
| その他の包括利益累計額合計 | -41 | 2,886 |
| 新株予約権 | 478 | 442 |
| 非支配株主持分 | 3,395 | 6,669 |
| 純資産の部合計 | 160,404 | 172,684 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,313 | 1,416,569 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,364 | 15,707 |
| 立替金 | 19 | 70 |
| 短期貸付金 | 50,592 | 57,264 |
| 前払金 | 38 | 545 |
| 前払費用 | 350 | 329 |
| 未収入金 | 495 | 2,033 |
| 未収還付法人税等 | 2,533 | － |
| 未収収益 | 431 | 276 |
| デリバティブ債権 | 3,637 | 617 |
| 流動資産計 | 72,462 | 76,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,841 | 3,455 |
| 建物 | 2,352 | 2,186 |
| 構築物 | 25 | 24 |
| 工具 | 1,463 | 1,244 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 290 | 1,261 |
| ソフトウエア | 41 | 38 |
| その他 | 249 | 1,223 |
| 投資その他の資産 | 127,522 | 124,551 |
| 投資有価証券 | 9,235 | 10,426 |
| 関係会社株式 | 91,448 | 87,549 |
| その他の関係会社有価証券 | 226 | 307 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,853 | 20,585 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13 | 11 |
| 長期差入保証金 | 1,942 | 1,949 |
| 長期前払費用 | 47 | 36 |
| 前払年金費用 | 2,001 | 2,350 |
| 繰延税金資産 | 1,247 | 824 |
| その他 | 690 | 698 |
| 貸倒引当金 | -185 | -189 |
| 固定資産計 | 131,654 | 129,269 |
| 資産の部合計 | 204,117 | 206,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 4,200 |
| 短期社債 | 16,000 | 16,000 |
| １年内償還予定の社債 | 21,085 | 17,510 |
| リース債務 | － | 3 |
| 未払金 | 1,096 | 416 |
| 未払法人税等 | 155 | 1,521 |
| 未払費用 | 879 | 876 |
| 預り金 | 204 | 189 |
| 前受金 | 24 | 16 |
| 前受収益 | 339 | 341 |
| 賞与引当金 | 137 | 309 |
| 役員賞与引当金 | － | 57 |
| デリバティブ債務 | 3,740 | 1,073 |
| 流動負債計 | 43,663 | 42,515 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 13,496 | 11,863 |
| 長期借入金 | 35,700 | 41,500 |
| リース債務 | － | 24 |
| 退職給付引当金 | 181 | 163 |
| 資産除去債務 | 238 | 277 |
| その他 | 735 | 740 |
| 固定負債計 | 50,351 | 54,568 |
| 負債の部合計 | 94,014 | 97,083 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 15,380 | 15,380 |
| 資本剰余金合計 | 24,380 | 24,380 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 28,492 | 25,725 |
| 利益剰余金合計 | 55,281 | 52,515 |
| 自己株式 | -5,292 | -5,292 |
| 株主資本合計 | 110,369 | 107,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -745 | 984 |
| その他の包括利益累計額合計 | -745 | 984 |
| 新株予約権 | 478 | 442 |
| 純資産の部合計 | 110,103 | 109,030 |
| 負債・純資産合計 | 204,117 | 206,114 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,159 | -8,939 |
