東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月8日 11:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,330 | 17,047 |
| 減価償却費 | 3,435 | 3,677 |
| のれん償却額 | 283 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -506 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -585 | -655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,803 | -9,277 |
| 支払利息 | 2,509 | 3,146 |
| 減損損失 | 157 | 578 |
| 固定資産除却損 | 178 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -202 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | -1,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -902 | -474 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -212 |
| 持分変動損益（△は益） | -421 | － |
| 新株予約権戻入益 | -117 | -117 |
| 退職給付信託返還益 | － | -1,491 |
| 加算税等 | － | 200 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -20,763 | 9,472 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -55,298 | -14,742 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 187,047 | -26,699 |
| 約定見返勘定の増減額 | -33,280 | -48,473 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -7,679 | -21,700 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -10,155 | -2,896 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -202,597 | 87,056 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 118,229 | 34,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,166 | -10,358 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,431 | -5,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,985 | 11,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,783 | -1,946 |
| 小計 | 10,326 | 20,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,986 | 10,628 |
| 利息の支払額 | -2,908 | -2,998 |
| 法人税等の支払額 | -1,589 | -7,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,814 | 20,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -51,157 | -48,832 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,890 | 28,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,204 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,249 | -2,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,990 | -3,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,849 | 4,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 173 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -2,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | -306 | -277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190 | 356 |
| その他 | 332 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,571 | -24,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,415 | -5,864 |
| 長期借入れによる収入 | 36,500 | 34,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -500 |
| 短期社債の発行による収入 | 88,100 | 81,100 |
| 短期社債の償還による支出 | -87,100 | -79,500 |
| 社債の発行による収入 | 13,535 | 5,204 |
| 社債の償還による支出 | -39,491 | -9,842 |
| ストックオプションの行使による収入 | 492 | 217 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -4,976 | -7,006 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | 592 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -635 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -179 |
| その他 | -585 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,530 | 17,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,772 | 14,693 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 96,651 | 111,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
