東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,047 | 22,718 |
| 減価償却費 | 3,677 | 3,763 |
| のれん償却額 | 216 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -1,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -655 | -444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,277 | -12,651 |
| 支払利息 | 3,146 | 5,796 |
| 減損損失 | 578 | 2,067 |
| 固定資産除却損 | | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,071 | -3,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -474 | -1,660 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -212 | － |
| 新株予約権戻入益 | -117 | -120 |
| 退職給付信託返還益 | -1,491 | － |
| 加算税等 | 200 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 9,472 | -48,741 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -14,742 | -26,140 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -26,699 | -100,211 |
| 約定見返勘定の増減額 | -48,473 | 180,286 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -21,700 | -91,474 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,896 | 22,442 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 87,056 | 23,150 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 34,241 | 725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,358 | 46,877 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -5,922 | 11,934 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,368 | -36,768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,946 | 4,070 |
| 小計 | 20,825 | -68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 13,750 |
| 利息の支払額 | -2,998 | -5,609 |
| 法人税等の支払額 | -7,676 | -3,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,779 | 4,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -48,832 | -55,640 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 28,701 | 31,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -2,161 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,852 | -5,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,980 | 12,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -252 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,675 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,513 | -644 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -277 | -245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356 | 160 |
| その他 | -45 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,361 | -20,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,864 | -17,759 |
| 長期借入れによる収入 | 34,100 | 30,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -10,500 |
| 短期社債の発行による収入 | 81,100 | 81,490 |
| 短期社債の償還による支出 | -79,500 | -84,300 |
| 社債の発行による収入 | 5,204 | 13,500 |
| 社債の償還による支出 | -9,842 | -6,386 |
| ストックオプションの行使による収入 | 217 | 788 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -7,006 | -9,539 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 592 | 162 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -770 | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -134 |
| その他 | 111 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,662 | -2,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 613 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,693 | -18,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 111,345 | 92,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
