キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,099 | 18,330 |
| 減価償却費 | 3,280 | 3,435 |
| のれん償却額 | 282 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 749 | -506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -688 | -585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,319 | -7,803 |
| 支払利息 | 3,784 | 2,509 |
| 減損損失 | － | 157 |
| 固定資産除却損 | － | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,930 | -902 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -421 |
| 新株予約権戻入益 | － | -117 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -21 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,888 | -20,763 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 256,523 | -55,298 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -208,686 | 187,047 |
| 約定見返勘定の増減額 | -69,764 | -33,280 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 55,849 | -7,679 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 11,784 | -10,155 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 247,474 | -202,597 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -180,600 | 118,229 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,035 | 29,166 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -8,233 | 4,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,759 | -18,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,060 | 5,783 |
| 小計 | 102,004 | 10,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,544 | 6,986 |
| 利息の支払額 | -4,107 | -2,908 |
| 法人税等の支払額 | -4,134 | -1,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,307 | 12,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -24,847 | -51,157 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,439 | 12,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -2,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,577 | -2,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,491 | -2,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,930 | 2,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 173 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -501 | -306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 446 | 190 |
| その他 | 621 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,620 | -42,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,833 | 7,415 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 36,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 短期社債の発行による収入 | 79,200 | 88,100 |
| 短期社債の償還による支出 | -82,200 | -87,100 |
| 社債の発行による収入 | 33,449 | 13,535 |
| 社債の償還による支出 | -40,871 | -39,491 |
| ストックオプションの行使による収入 | 106 | 492 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -5,455 | -4,976 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 | 300 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,560 | -635 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -83 |
| その他 | -612 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,593 | -4,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 839 | 515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,933 | -33,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,423 | 96,651 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
