東海東京フィナンシャルHD（8616）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 131,606 | 97,673 |
| 預託金 | 74,058 | 95,426 |
| 顧客分別金信託 | 69,336 | 90,100 |
| その他の預託金 | 4,722 | 5,325 |
| トレーディング商品 | 272,917 | 328,216 |
| 商品有価証券等 | 260,859 | 319,327 |
| デリバティブ取引 | 12,058 | 8,889 |
| 約定見返勘定 | － | 24,877 |
| 信用取引資産 | 79,497 | 87,176 |
| 信用取引貸付金 | 40,789 | 59,909 |
| 信用取引借証券担保金 | 38,708 | 27,267 |
| 有価証券担保貸付金 | 304,108 | 506,706 |
| 借入有価証券担保金 | 81,054 | 93,985 |
| 現先取引貸付金 | 223,054 | 412,720 |
| 立替金 | 213 | 98 |
| 短期差入保証金 | 47,306 | 54,048 |
| 短期貸付金 | 52,162 | 90,585 |
| 未収収益 | 3,443 | 4,889 |
| その他 | 14,647 | 23,110 |
| 貸倒引当金 | -81 | -132 |
| 流動資産計 | 979,880 | 1,312,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,683 | 11,107 |
| 建物 | 3,703 | 5,298 |
| 器具備品（純額） | 2,678 | 2,508 |
| 土地 | 3,300 | 3,300 |
| 無形固定資産 | 7,883 | 7,615 |
| のれん | 975 | 664 |
| ソフトウエア | 6,807 | 6,916 |
| 電話加入権 | 32 | 32 |
| その他 | 67 | 2 |
| 投資その他の資産 | 58,572 | 68,959 |
| 投資有価証券 | 45,923 | 51,781 |
| 長期差入保証金 | 4,768 | 4,845 |
| 繰延税金資産 | 51 | 74 |
| 退職給付に係る資産 | 6,886 | 11,297 |
| その他 | 1,274 | 1,288 |
| 貸倒引当金 | -332 | -328 |
| 固定資産計 | 76,139 | 87,682 |
| 資産の部合計 | 1,056,020 | 1,400,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 235,926 | 422,974 |
| 商品有価証券等 | 212,558 | 397,368 |
| デリバティブ取引 | 23,368 | 25,605 |
| 約定見返勘定 | 8,405 | － |
| 信用取引負債 | 29,856 | 19,701 |
| 信用取引借入金 | 13,323 | 16,273 |
| 信用取引貸証券受入金 | 16,532 | 3,427 |
| 有価証券担保借入金 | 146,125 | 264,354 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 48,999 | 92,980 |
| 現先取引借入金 | 97,125 | 171,374 |
| 預り金 | 63,050 | 92,383 |
| 受入保証金 | 14,394 | 18,826 |
| 短期借入金 | 208,602 | 201,043 |
| 短期社債 | 11,500 | 12,500 |
| １年内償還予定の社債 | 26,778 | 9,070 |
| 未払法人税等 | 1,273 | 6,358 |
| 賞与引当金 | 1,797 | 3,267 |
| 役員賞与引当金 | － | 74 |
| その他 | 6,797 | 8,166 |
| 流動負債計 | 754,508 | 1,058,720 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 21,979 | 13,731 |
| 長期借入金 | 93,500 | 127,000 |
| 繰延税金負債 | 1,804 | 3,567 |
| 役員退職慰労引当金 | 127 | 105 |
| 退職給付に係る負債 | 169 | 141 |
| その他 | 1,893 | 3,373 |
| 固定負債計 | 119,474 | 147,919 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 689 | 784 |
| 特別法上の準備金計 | 689 | 784 |
| 負債の部合計 | 874,672 | 1,207,425 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 24,533 | 24,440 |
| 利益剰余金 | 111,064 | 116,270 |
| 自己株式 | -5,036 | -4,409 |
| 株主資本合計 | 166,562 | 172,302 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 934 | 2,736 |
| 為替換算調整勘定 | 413 | 753 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,376 | 4,049 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,724 | 7,539 |
| 新株予約権 | 547 | 430 |
| 非支配株主持分 | 11,513 | 12,663 |
| 純資産の部合計 | 181,348 | 192,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,020 | 1,400,360 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,328 | 4,920 |
| 立替金 | 21 | 45 |
| 短期差入保証金 | － | 790 |
| 短期貸付金 | 72,003 | 68,026 |
| 前払金 | 45 | 7 |
| 前払費用 | 325 | 446 |
| 未収入金 | 1,273 | 1,255 |
| 未収還付法人税等 | － | 1,334 |
| 未収収益 | 80 | 99 |
| デリバティブ債権 | 2,405 | 789 |
| 貸倒引当金 | － | -90 |
| 流動資産計 | 84,485 | 77,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,771 | 3,978 |
| 建物 | 1,836 | 2,754 |
| 構築物 | 21 | 20 |
| 工具 | 913 | 1,202 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 316 | 304 |
| ソフトウエア | 47 | 35 |
| その他 | 269 | 268 |
| 投資その他の資産 | 147,078 | 148,930 |
| 投資有価証券 | 9,585 | 10,544 |
| 関係会社株式 | 99,079 | 99,543 |
| その他の関係会社有価証券 | 420 | 597 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,577 | 30,477 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
| 長期差入保証金 | 2,151 | 2,113 |
| 長期前払費用 | 25 | 50 |
| 前払年金費用 | 4,913 | 5,369 |
| 繰延税金資産 | 86 | － |
| その他 | 396 | 391 |
| 貸倒引当金 | -160 | -157 |
| 固定資産計 | 150,166 | 153,213 |
| 資産の部合計 | 234,652 | 230,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,500 | 3,000 |
| 短期社債 | 11,500 | 12,500 |
| １年内償還予定の社債 | 26,778 | 9,070 |
| リース債務 | 4 | 4 |
| 未払金 | 675 | 761 |
| 未払法人税等 | 341 | 311 |
| 未払費用 | 642 | 907 |
| 預り金 | 228 | 227 |
| 前受金 | 2 | 3 |
| 前受収益 | 369 | 387 |
| 賞与引当金 | 147 | 456 |
| 役員賞与引当金 | － | 74 |
| デリバティブ債務 | 2,382 | 849 |
| 流動負債計 | 50,571 | 28,554 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 21,979 | 13,731 |
| 長期借入金 | 53,000 | 79,200 |
| リース債務 | 15 | 11 |
| 退職給付引当金 | 146 | 117 |
| 資産除去債務 | 327 | 618 |
| 繰延税金負債 | － | 676 |
| その他 | 740 | 740 |
| 固定負債計 | 76,209 | 95,096 |
| 負債の部合計 | 126,781 | 123,650 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 15,326 | 15,269 |
| 資本剰余金合計 | 24,326 | 24,269 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 24,460 | 21,588 |
| 利益剰余金合計 | 51,249 | 48,377 |
| 自己株式 | -5,036 | -4,409 |
| 株主資本合計 | 106,540 | 104,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 782 | 2,518 |
| その他の包括利益累計額合計 | 782 | 2,518 |
| 新株予約権 | 547 | 430 |
| 純資産の部合計 | 107,870 | 107,188 |
| 負債・純資産合計 | 234,652 | 230,838 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -11,197 | -12,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
