営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

《キャッシュ・フローの状況》
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは465億99百万円のキャッシュの収入(前年同期は371億96百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が98億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ有価証券担保貸付金が395億87百万円減少し、有価証券担保借入金が708億1百万円増加し、預り金が519億円増加したため収入となった一方、トレーディング商品(資産)が593億47百万円増加し、トレーディング商品(負債)が838億4百万円減少したため支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは83億91百万円のキャッシュの支出(前年同期は51億26百万円の支出)となりました。これは主に、短期貸付けによる支出が270億57百万円となったことによるものです。

2025/11/13 15:37