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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-532	-384
減価償却費	677	661
減損損失	21	66
のれん償却額	42	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-34
賞与引当金の増減額（△は減少）	-83	-150
退職給付引当金の増減額（△は減少）	53	117
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-62	-6
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-73	-102
投資有価証券評価損益（△は益）	551	52
ゴルフ会員権評価損	－	1
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	111
固定資産除却損	16	16
投資有価証券売却損益（△は益）	-18	-8
受取利息及び受取配当金	-189	-163
支払利息	94	88
為替差損益（△は益）	-585	-775
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-3,041	1,237
トレーディング商品の増減額	-355	-805
信用取引資産の増減額（△は増加）	-4,300	5,265
信用取引負債の増減額（△は減少）	4,366	-5,385
立替金及び預り金の増減額	2,183	-519
営業貸付金の増減額（△は増加）	10	11
その他の商品の増減額(△は増加)	91	124
その他	755	-103
小計	-378	-675
利息及び配当金の受取額	214	165
利息の支払額	-93	-88
法人税等の支払額	-18	-48
営業活動によるキャッシュ・フロー	-275	-646
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,024	-5,077
定期預金の払戻による収入	5,832	5,112
投資有価証券の取得による支出	-198	-28
投資有価証券の売却による収入	194	143
関係会社株式の取得による支出	-184	-24
有形及び無形固定資産の取得による支出	-606	-496
貸付金の回収による収入	0	0
その他の収入	1	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	15	-347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,000	-2,000
自己株式の純増減額（△は増加）	-1	1
配当金の支払額	－	-262
その他	-3	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,994	-2,265
現金及び現金同等物に係る換算差額	613	914
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,348	-2,345
現金及び現金同等物の期首残高	15,469	18,817
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,817	22,028

東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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