キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 12:32
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 15億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,162 | -318 | -1,023 | 4,844 | - | 24,561 | 2Q | 2,819 | 64 | -1,010 | 2,883 | - | 23,239 | 3Q | 3,482 | 614 | -1,663 | 4,096 | - | 24,580 | 通期 | -2,485 | 407 | 3,333 | -2,078 | - | 23,280 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 8,704 | -86 | -4,002 | 8,618 | - | 28,054 | 2Q | 8,595 | 359 | -6,828 | 8,954 | - | 25,357 | 3Q | 10,899 | 248 | -6,831 | 11,147 | - | 27,599 | 通期 | 6,943 | -1,301 | -6,833 | 5,642 | - | 21,641 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,109 | -559 | -2,062 | 2,550 | - | 21,505 | 2Q | 4,999 | -637 | -3,967 | 4,362 | - | 21,313 | 3Q | 2,612 | 2,379 | -3,968 | 4,991 | - | 22,725 | 通期 | 144 | 2,197 | -5,969 | 2,341 | - | 17,867 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,171 | -143 | 3,506 | 3,028 | - | 24,416 | 2Q | 6,343 | -169 | -93 | 6,174 | - | 23,992 | 3Q | 1,381 | -1,668 | -94 | -287 | - | 17,490 | 通期 | 2,067 | -2,796 | -395 | -729 | - | 16,493 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,438 | -1,546 | -827 | 2,892 | - | 18,451 | 2Q | 7,021 | -1,291 | -772 | 5,730 | - | 21,315 | 3Q | 5,414 | -3,161 | -772 | 2,253 | - | 17,812 | 通期 | 2,953 | -2,424 | -773 | 529 | -2,029 | 16,075 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -575 | 1,546 | -416 | 971 | - | 16,487 | 2Q | 4,060 | 1,545 | -1,055 | 5,605 | - | 20,489 | 3Q | 2,402 | 2,155 | -1,056 | 4,557 | - | 19,520 | 通期 | 4,271 | 2,417 | -957 | 6,688 | -207 | 21,566 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 279 | -5 | 5,681 | 274 | - | 27,473 | 2Q | 3,081 | 391 | 7,698 | 3,472 | - | 32,493 | 3Q | 2,671 | 1,241 | 7,697 | 3,912 | - | 32,858 | 通期 | 2,065 | 516 | 7,695 | 2,581 | -149 | 31,932 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 773 | 1,411 | -498 | 2,184 | - | 33,572 | 2Q | 4,528 | 1,388 | -491 | 5,916 | - | 37,352 | 3Q | 6,744 | 1,345 | 506 | 8,089 | - | 40,702 | 通期 | -4,071 | 70 | -495 | -4,001 | -2,706 | 28,286 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 252 | 55 | -470 | 307 | - | 29,137 | 2Q | 1,032 | -580 | -397 | 452 | - | 29,501 | 3Q | 5,441 | -2,307 | -3,699 | 3,134 | - | 28,137 | 通期 | -2,577 | 78 | -4,651 | -2,499 | -480 | 21,346 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,515 | 1,834 | 787 | 6,349 | - | 28,766 | 2Q | 5,799 | 1,748 | -1,202 | 7,547 | - | 28,066 | 3Q | 7,648 | 1,538 | -1,203 | 9,186 | - | 29,469 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -20億7800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 56億4200万
- 2017年3月（連） -58.51%
- 23億4100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億2900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億2900万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 66億8800万
- 2021年3月（連） -61.41%
- 25億8100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -40億100万
- 2023年3月（連）
- -24億9900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -20億2900万
- 2020年3月（連）
- -2億700万
- 2021年3月（連）
- -1億4900万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -27億600万
- 2023年3月（連）
- -4億8000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -16.41%
- 2016年3月（連）
- 51.27%
- 2017年3月（連）
- 1.14%
- 2018年3月（連）
- 13.21%
- 2019年3月（連）
- 28.34%
- 2020年3月（連）
- 44.47%
- 2021年3月（連）
- 17.45%
- 2022年3月（連）
- -37.48%
- 2023年3月（連）
- -30.9%