東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,474 | -1,520 |
| 減価償却費 | 1,067 | 954 |
| 減損損失 | 274 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -313 | -282 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -471 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 78 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -7,966 | 1,414 |
| トレーディング商品の増減額 | 255 | -111 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,070 | 6,121 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -925 | -3,520 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,406 | 1,557 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 377 | -363 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 9,231 | 58 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 299 | 943 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -37 | 553 |
| その他 | -201 | 515 |
| 小計 | 1,507 | 5,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 443 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 5,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,162 | -3,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 805 | 2,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302 | -411 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,568 |
| その他の収入 | 38 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -3,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -1,700 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 99 | 55 |
| 配当金の支払額 | -492 | -827 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,493 | 17,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
