東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 743 | -1,002 |
| 減価償却費 | 222 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -153 | -156 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -80 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -21 |
| 受取保険金 | -50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -215 |
| 支払利息 | 32 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -967 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 933 | 1,362 |
| トレーディング商品の増減額 | -47 | -463 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 419 | 300 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,086 | -55 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -152 | 70 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 796 | 475 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 4,588 | 1,571 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7 | 2 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -193 | -306 |
| その他 | -137 | 42 |
| 小計 | 4,540 | 851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 212 |
| 利息の支払額 | -32 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -44 |
| 法人税等の還付額 | － | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,528 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,456 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31 | -94 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -59 |
| その他の収入 | 77 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,388 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 11 | 106 |
| 配当金の支払額 | -500 | -500 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,419 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,286 | 29,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
