東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 340 | 743 |
| 減価償却費 | 222 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | -172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -153 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 10 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -45 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券清算益（△は益） | -5 | － |
| 損害保険代理店事業譲渡益 | -31 | － |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 雇用調整助成金 | -38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -220 |
| 支払利息 | 29 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 269 | 30 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3 | 933 |
| トレーディング商品の増減額 | -221 | -47 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -777 | 419 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,403 | -2,086 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -675 | -152 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -1,428 | 796 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 2,061 | 4,588 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,407 | -7 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 10 | -193 |
| その他 | -173 | -137 |
| 小計 | 2,886 | 4,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 219 |
| 利息の支払額 | -28 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -199 |
| 法人税等の還付額 | 60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | 4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 338 | 1,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10 | -31 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -36 |
| その他の収入 | 104 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,800 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 68 | 11 |
| 配当金の支払額 | -166 | -500 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,698 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,927 | 5,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,932 | 37,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
