東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -551 | 340 |
| 減価償却費 | 213 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -133 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | － |
| 投資有価証券清算益（△は益） | － | -5 |
| 名証取引参加者協会清算分配金 | -25 | － |
| 損害保険代理店事業譲渡益 | － | -31 |
| 雇用調整助成金 | － | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -213 |
| 支払利息 | 26 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | 269 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 314 | -3 |
| トレーディング商品の増減額 | 267 | -221 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,387 | -777 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,548 | 2,403 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 724 | -675 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 479 | -1,428 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 3,835 | 2,061 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -978 | 1,407 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -262 | 10 |
| その他 | 324 | -173 |
| 小計 | 3,850 | 2,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 225 |
| 利息の支払額 | -26 | -28 |
| システム移行費用の支払額 | -75 | － |
| 法人税等の支払額 | -51 | -61 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,060 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -345 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,771 | 338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -85 | -10 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -31 |
| その他の収入 | 18 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,800 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -637 | 68 |
| 配当金の支払額 | -415 | -166 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | 7,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,414 | 10,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,566 | 32,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
