東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 12:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -488 | 800 |
| 減価償却費 | 327 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -97 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 242 | -35 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | -14 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | － | -5 |
| 名証取引参加者協会清算分配金 | -25 | － |
| 損害保険代理店事業譲渡益 | － | -31 |
| 役員株式報酬制度移行益 | -81 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -347 |
| 支払利息 | 43 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | 350 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -4,113 | -1,614 |
| トレーディング商品の増減額 | 282 | -116 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 661 | -1,366 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 164 | 3,165 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 269 | -861 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 470 | -1,459 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 5,338 | 6,591 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 57 | 1,407 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -264 | -118 |
| その他 | 129 | -4,196 |
| 小計 | 2,050 | 2,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 375 |
| 利息の支払額 | -43 | -44 |
| システム移行費用の支払額 | -75 | － |
| 法人税等の支払額 | -72 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,327 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,175 | 1,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 511 | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -129 | -75 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -32 |
| その他の支出 | | － |
| その他の収入 | 53 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,155 | 1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,800 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -637 | 68 |
| 配当金の支払額 | -415 | -166 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | 7,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,444 | 11,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,566 | 32,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
