東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 800 | 1,073 |
| 減価償却費 | 336 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -332 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | -227 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 21 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -45 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | -5 | － |
| 損害保険代理店事業譲渡益 | -31 | － |
| 雇用調整助成金 | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -358 |
| 支払利息 | 45 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 350 | -120 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,614 | 3,190 |
| トレーディング商品の増減額 | -116 | -25 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,366 | -641 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 3,165 | -2,461 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -861 | 332 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -1,459 | 855 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 6,591 | 5,682 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,407 | -5 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -118 | -247 |
| その他 | -4,196 | -299 |
| 小計 | 2,399 | 6,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 356 |
| 利息の支払額 | -44 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -319 |
| 法人税等の還付額 | 60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671 | 6,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,277 | 1,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75 | -45 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -49 |
| その他の収入 | 109 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,241 | 1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,800 | -3,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 68 | 11 |
| 配当金の支払額 | -166 | -500 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,697 | 506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,291 | 8,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,932 | 40,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
