東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,073 | -1,145 |
| 減価償却費 | 334 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | -143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -227 | -232 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -70 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -53 |
| 受取保険金 | -50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -335 |
| 支払利息 | 50 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | -171 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,190 | 2,909 |
| トレーディング商品の増減額 | -25 | -178 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -641 | 527 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,461 | -448 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 332 | 20 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 855 | 3,242 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 5,682 | 1,130 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5 | 10 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -247 | -184 |
| その他 | -299 | -41 |
| 小計 | 6,756 | 5,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 314 |
| 利息の支払額 | -49 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -159 |
| 法人税等の還付額 | － | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,744 | 5,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,456 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45 | -275 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -30 |
| その他の収入 | 86 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,345 | -2,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -3,300 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 11 | 106 |
| 配当金の支払額 | -500 | -500 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506 | -3,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,770 | -149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,702 | 28,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
