東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 11:35
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,073 | -2,840 |
| 減価償却費 | 452 | 515 |
| 減損損失 | 44 | 2,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -302 | -308 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | -58 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -484 | -1,161 |
| 受取保険金 | -50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -424 |
| 支払利息 | 73 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -728 | 8 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,910 | 4,066 |
| トレーディング商品の増減額 | -241 | -250 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 88 | 443 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,855 | -771 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 46 | 484 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 241 | -762 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -4,405 | -3,994 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | | 7 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -58 | -238 |
| その他 | -206 | 94 |
| 小計 | -4,057 | -2,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 397 |
| 利息の支払額 | -72 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -166 |
| 法人税等の還付額 | － | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | -2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,456 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,192 | 2,065 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -310 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -42 |
| その他の収入 | 245 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -4,250 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 11 | 106 |
| 配当金の支払額 | -500 | -500 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -4,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,646 | -6,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,286 | 21,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
