東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -513 | 1,205 |
| 減価償却費 | 445 | 452 |
| 減損損失 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 288 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -266 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | -16 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -615 | -14 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | － | -5 |
| 名証取引参加者協会清算分配金 | -25 | － |
| 損害保険代理店事業譲渡益 | － | -31 |
| 役員株式報酬制度移行益 | -81 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -384 |
| 支払利息 | 57 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 283 | -70 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,060 | -1,650 |
| トレーディング商品の増減額 | 461 | 4 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,900 | -2,821 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,436 | 1,046 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 1,026 | -530 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 2,055 | -1,535 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 4,044 | 3,157 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 63 | 1,409 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -620 | -194 |
| その他 | 338 | 1,501 |
| 小計 | 3,887 | 1,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 422 |
| 利息の支払額 | -57 | -60 |
| システム移行費用の支払額 | -75 | － |
| 法人税等の支払額 | -76 | -122 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,271 | 2,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,041 | -1,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,890 | 1,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 870 | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -191 | -147 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -34 |
| その他の支出 | | － |
| その他の収入 | 78 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,417 | 516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 7,800 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -637 | 68 |
| 配当金の支払額 | -415 | -166 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | 7,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,490 | 10,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,566 | 31,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
