東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,847 | -513 |
| 減価償却費 | 1,070 | 445 |
| 減損損失 | 308 | 79 |
| システム移行費用 | 725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -376 | -266 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 251 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 30 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | -615 |
| 名証取引参加者協会清算分配金 | － | -25 |
| 役員株式報酬制度移行益 | － | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -516 |
| 支払利息 | 55 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 283 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,179 | -3,060 |
| トレーディング商品の増減額 | 137 | 461 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 7,349 | 1,900 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -410 | -1,436 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 562 | 1,026 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -363 | 2,055 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -4,489 | 4,044 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 947 | 63 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -323 | -620 |
| その他 | -381 | 338 |
| 小計 | 4,091 | 3,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 530 |
| 利息の支払額 | -52 | -57 |
| システム移行費用の支払額 | -650 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -76 |
| 法人税等の還付額 | － | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | 4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,962 | -2,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,895 | 3,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 870 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -460 | -191 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,577 | -25 |
| その他の支出 | － | |
| その他の収入 | 67 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | 2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | 100 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 55 | -637 |
| 配当金の支払額 | -827 | -415 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | -957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418 | 5,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,075 | 21,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
