有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -1,847 | -513 |
減価償却費 | 1,070 | 445 |
減損損失 | 308 | 79 |
システム移行費用 | 725 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -311 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -376 | -266 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 251 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -1 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | 6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産除却損 | 30 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -380 | -615 |
名証取引参加者協会清算分配金 | - | -25 |
役員株式報酬制度移行益 | - | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -528 | -516 |
支払利息 | 55 | 57 |
為替差損益(△は益) | 98 | 283 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 2,179 | -3,060 |
トレーディング商品の増減額 | 137 | 461 |
信用取引資産の増減額(△は増加) | 7,349 | 1,900 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | -410 | -1,436 |
約定見返勘定の増減額(△は増加) | 562 | 1,026 |
有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | -363 | 2,055 |
立替金及び預り金の増減額 | -4,489 | 4,044 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 947 | 63 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -323 | -620 |
その他 | -381 | 338 |
小計 | 4,091 | 3,887 |
利息及び配当金の受取額 | 495 | 530 |
利息の支払額 | -52 | -57 |
システム移行費用の支払額 | -650 | -75 |
法人税等の支払額 | -930 | -76 |
法人税等の還付額 | - | 62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | 4,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,962 | -2,041 |
定期預金の払戻による収入 | 2,895 | 3,890 |
投資有価証券の取得による支出 | -230 | -165 |
投資有価証券の売却による収入 | 837 | 870 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -460 | -191 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,577 | -25 |
その他の支出 | - | |
その他の収入 | 67 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | 2,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -300 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,700 | 100 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 55 | -637 |
配当金の支払額 | -827 | -415 |
その他 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | -957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | -239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -418 | 5,490 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,075 | 21,566 |