有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 20,464 | 24,051 |
預託金 | 19,432 | 22,457 |
顧客分別金信託 | 19,404 | 22,454 |
その他の預託金 | 28 | 3 |
トレーディング商品 | 865 | 403 |
商品有価証券等 | 864 | 401 |
デリバティブ取引 | 0 | 2 |
約定見返勘定 | 1,637 | 611 |
信用取引資産 | 7,920 | 6,019 |
信用取引貸付金 | 7,522 | 5,366 |
信用取引借証券担保金 | 397 | 653 |
有価証券担保貸付金 | - | 5 |
借入有価証券担保金 | - | 5 |
立替金 | 69 | 45 |
短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
短期貸付金 | 1,499 | 1,436 |
未収収益 | 466 | 388 |
未収還付法人税等 | 62 | 60 |
その他の流動資産 | 462 | 163 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 53,882 | 56,643 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,137 | 1,097 |
建物(純額) | 565 | 498 |
器具備品(純額) | 203 | 232 |
土地 | 360 | 360 |
リース資産(純額) | 8 | 6 |
無形固定資産 | 457 | 397 |
ソフトウエア | 369 | 312 |
その他 | 88 | 85 |
投資その他の資産 | 15,536 | 13,527 |
投資有価証券 | 9,925 | 8,558 |
長期差入保証金 | 2,159 | 2,148 |
長期前払費用 | 1,506 | 1,312 |
退職給付に係る資産 | 1,746 | 1,351 |
繰延税金資産 | 18 | 18 |
その他 | 387 | 345 |
貸倒引当金 | -207 | -207 |
固定資産計 | 17,132 | 15,022 |
資産の部合計 | 71,014 | 71,666 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 3,721 | 2,285 |
信用取引借入金 | 2,850 | 1,322 |
信用取引貸証券受入金 | 871 | 962 |
有価証券担保借入金 | - | 2,055 |
有価証券貸借取引受入金 | - | 2,055 |
預り金 | 16,141 | 20,151 |
顧客からの預り金 | 15,058 | 16,900 |
その他の預り金 | 1,083 | 3,250 |
受入保証金 | 2,855 | 2,234 |
短期借入金 | 3,450 | 3,550 |
リース債務 | 2 | 4 |
未払法人税等 | 61 | 133 |
賞与引当金 | 275 | 284 |
その他の流動負債 | 464 | 525 |
流動負債計 | 26,973 | 31,224 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
リース債務 | 6 | 11 |
繰延税金負債 | 2,065 | 1,557 |
役員株式給付引当金 | - | 251 |
資産除去債務 | 254 | 257 |
その他の固定負債 | 107 | 75 |
固定負債計 | 5,434 | 5,153 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 129 | 129 |
特別法上の準備金計 | 129 | 129 |
負債の部合計 | 32,537 | 36,507 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | 13,449 | 12,358 |
自己株式 | -1,544 | -2,125 |
株主資本合計 | 35,050 | 33,377 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,390 | 2,563 |
為替換算調整勘定 | -445 | -458 |
退職給付に係る調整累計額 | 134 | -324 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,079 | 1,780 |
新株予約権 | 347 | - |
純資産の部合計 | 38,477 | 35,158 |
負債・純資産合計 | 71,014 | 71,666 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 19,051 | 22,839 |
預託金 | 16,256 | 18,175 |
顧客分別金信託 | 16,227 | 18,172 |
その他の預託金 | 28 | 3 |
トレーディング商品 | 865 | 403 |
商品有価証券等 | 864 | 401 |
デリバティブ取引 | 0 | 2 |
約定見返勘定 | 1,637 | 611 |
信用取引資産 | 7,920 | 6,019 |
信用取引貸付金 | 7,522 | 5,366 |
信用取引借証券担保金 | 397 | 653 |
有価証券担保貸付金 | - | 5 |
借入有価証券担保金 | - | 5 |
立替金 | 54 | 36 |
顧客への立替金 | 1 | - |
その他の立替金 | 53 | 36 |
短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
信用取引差入保証金 | 600 | 600 |
先物取引差入証拠金 | 402 | 402 |
短期貸付金 | 1,499 | 1,436 |
前払金 | 3 | 0 |
前払費用 | 123 | 100 |
未収入金 | 323 | 46 |
未収収益 | 464 | 387 |
未収還付法人税等 | 62 | 60 |
その他の流動資産 | 17 | 20 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 49,279 | 51,143 |
固定資産 | | |
器具備品(純額) | 209 | 235 |
長期立替金 | 212 | 212 |
資産の部合計 | 67,532 | 67,957 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 3,721 | 2,285 |
信用取引借入金 | 2,850 | 1,322 |
信用取引貸証券受入金 | 871 | 962 |
有価証券担保借入金 | - | 2,055 |
有価証券貸借取引受入金 | - | 2,055 |
預り金 | 12,968 | 15,881 |
顧客からの預り金 | 11,885 | 12,630 |
その他の預り金 | 1,083 | 3,250 |
受入保証金 | 2,855 | 2,234 |
信用取引受入保証金 | 2,530 | 2,206 |
その他の受入保証金 | 324 | 27 |
短期借入金 | 3,450 | 3,550 |
リース債務 | 2 | 4 |
未払金 | 36 | 214 |
未払費用 | 410 | 304 |
未払法人税等 | 61 | 133 |
賞与引当金 | 271 | 280 |
流動負債計 | 23,778 | 26,944 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
リース債務 | 6 | 11 |
繰延税金負債 | 2,005 | 1,700 |
役員株式給付引当金 | - | 251 |
資産除去債務 | 238 | 240 |
その他の固定負債 | 107 | 75 |
固定負債計 | 5,358 | 5,280 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 129 | 129 |
特別法上の準備金計 | 129 | 129 |
負債の部合計 | 29,266 | 32,353 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
繰越利益剰余金 | 3,927 | 3,020 |
利益剰余金合計 | 12,927 | 12,020 |
自己株式 | -1,544 | -2,125 |
株主資本合計 | 34,527 | 33,039 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,390 | 2,563 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,390 | 2,563 |
新株予約権 | 347 | - |
純資産の部合計 | 38,265 | 35,603 |
負債・純資産合計 | 67,532 | 67,957 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -2,447 | -2,489 |