有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 19,673 | 20,464 |
預託金 | 21,482 | 19,432 |
顧客分別金信託 | 21,454 | 19,404 |
その他の預託金 | 28 | 28 |
トレーディング商品 | 1,002 | 865 |
商品有価証券等 | 998 | 864 |
デリバティブ取引 | 4 | 0 |
約定見返勘定 | 2,199 | 1,637 |
信用取引資産 | 15,269 | 7,920 |
信用取引貸付金 | 14,679 | 7,522 |
信用取引借証券担保金 | 589 | 397 |
立替金 | 162 | 69 |
短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
短期貸付金 | 2,447 | 1,499 |
未収収益 | 535 | 466 |
未収還付法人税等 | - | 62 |
その他の流動資産 | 176 | 462 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
流動資産計 | 63,948 | 53,882 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,105 | 1,137 |
建物(純額) | 520 | 565 |
器具備品(純額) | 218 | 203 |
土地 | 360 | 360 |
リース資産(純額) | 6 | 8 |
無形固定資産 | 1,380 | 457 |
ソフトウエア | 1,291 | 369 |
その他 | 89 | 88 |
投資その他の資産 | 16,321 | 15,536 |
投資有価証券 | 12,159 | 9,925 |
長期差入保証金 | 2,199 | 2,159 |
長期前払費用 | 1 | 1,506 |
退職給付に係る資産 | 1,735 | 1,746 |
繰延税金資産 | 18 | 18 |
その他 | 415 | 387 |
貸倒引当金 | -207 | -207 |
固定資産計 | 18,808 | 17,132 |
資産の部合計 | 82,756 | 71,014 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 4,132 | 3,721 |
信用取引借入金 | 3,183 | 2,850 |
信用取引貸証券受入金 | 948 | 871 |
有価証券担保借入金 | 363 | - |
有価証券貸借取引受入金 | 363 | - |
預り金 | 20,595 | 16,141 |
顧客からの預り金 | 18,158 | 15,058 |
募集等受入金 | 161 | - |
その他の預り金 | 2,275 | 1,083 |
受入保証金 | 3,179 | 2,855 |
短期借入金 | 6,150 | 3,450 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | - |
リース債務 | 1 | 2 |
未払法人税等 | 974 | 61 |
賞与引当金 | 586 | 275 |
その他の流動負債 | 663 | 464 |
流動負債計 | 36,946 | 26,973 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 3,000 |
リース債務 | 5 | 6 |
繰延税金負債 | 1,977 | 2,065 |
資産除去債務 | 183 | 254 |
その他の固定負債 | 107 | 107 |
固定負債計 | 2,273 | 5,434 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 131 | 129 |
特別法上の準備金計 | 131 | 129 |
負債の部合計 | 39,350 | 32,537 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | 16,814 | 13,449 |
自己株式 | -1,659 | -1,544 |
株主資本合計 | 38,300 | 35,050 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,901 | 3,390 |
為替換算調整勘定 | -517 | -445 |
退職給付に係る調整累計額 | 387 | 134 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,772 | 3,079 |
新株予約権 | 333 | 347 |
純資産の部合計 | 43,406 | 38,477 |
負債・純資産合計 | 82,756 | 71,014 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 18,150 | 19,051 |
預託金 | 18,555 | 16,256 |
顧客分別金信託 | 18,526 | 16,227 |
その他の預託金 | 28 | 28 |
トレーディング商品 | 1,002 | 865 |
商品有価証券等 | 998 | 864 |
デリバティブ取引 | 4 | 0 |
約定見返勘定 | 2,199 | 1,637 |
信用取引資産 | 15,259 | 7,920 |
信用取引貸付金 | 14,670 | 7,522 |
信用取引借証券担保金 | 589 | 397 |
立替金 | 135 | 54 |
顧客への立替金 | 0 | 1 |
その他の立替金 | 135 | 53 |
短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
信用取引差入保証金 | 600 | 600 |
先物取引差入証拠金 | 402 | 402 |
有価証券等引渡未了勘定 | 0 | - |
短期貸付金 | 2,447 | 1,499 |
前払金 | 0 | 3 |
前払費用 | 124 | 123 |
未収入金 | 0 | 323 |
未収収益 | 533 | 464 |
未収還付法人税等 | - | 62 |
その他の流動資産 | 26 | 17 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
流動資産計 | 59,435 | 49,279 |
固定資産 | | |
器具備品(純額) | 223 | 209 |
長期立替金 | 212 | 212 |
資産の部合計 | 78,997 | 67,532 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 4,132 | 3,721 |
信用取引借入金 | 3,183 | 2,850 |
信用取引貸証券受入金 | 948 | 871 |
有価証券担保借入金 | 363 | - |
有価証券貸借取引受入金 | 363 | - |
預り金 | 17,674 | 12,968 |
顧客からの預り金 | 15,236 | 11,885 |
募集等受入金 | 161 | - |
その他の預り金 | 2,275 | 1,083 |
受入保証金 | 3,179 | 2,855 |
信用取引受入保証金 | 2,691 | 2,530 |
その他の受入保証金 | 487 | 324 |
有価証券等受入未了勘定 | 0 | - |
短期借入金 | 6,150 | 3,450 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | - |
リース債務 | 1 | 2 |
未払金 | 229 | 36 |
未払費用 | 424 | 410 |
未払法人税等 | 974 | 61 |
賞与引当金 | 583 | 271 |
流動負債計 | 34,011 | 23,778 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 3,000 |
リース債務 | 5 | 6 |
繰延税金負債 | 1,806 | 2,005 |
資産除去債務 | 178 | 238 |
その他の固定負債 | 107 | 107 |
固定負債計 | 2,097 | 5,358 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 131 | 129 |
特別法上の準備金計 | 131 | 129 |
負債の部合計 | 36,239 | 29,266 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
繰越利益剰余金 | 7,036 | 3,927 |
利益剰余金合計 | 16,036 | 12,927 |
自己株式 | -1,659 | -1,544 |
株主資本合計 | 37,522 | 34,527 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,901 | 3,390 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,901 | 3,390 |
新株予約権 | 333 | 347 |
純資産の部合計 | 42,757 | 38,265 |
負債・純資産合計 | 78,997 | 67,532 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -2,453 | -2,447 |