有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 19,143 | 19,673 |
| 預託金 | 20,766 | 21,482 |
| 顧客分別金信託 | 20,737 | 21,454 |
| その他の預託金 | 28 | 28 |
| トレーディング商品 | 1,156 | 1,002 |
| 商品有価証券等 | 1,153 | 998 |
| デリバティブ取引 | 2 | 4 |
| 約定見返勘定 | 29 | 12 |
| 信用取引資産 | 12,236 | 15,269 |
| 信用取引貸付金 | 11,393 | 14,679 |
| 信用取引借証券担保金 | 843 | 589 |
| 立替金 | 1,425 | 2,349 |
| 短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
| 短期貸付金 | 3,654 | 2,447 |
| 未収収益 | 388 | 535 |
| 繰延税金資産 | 272 | 475 |
| その他の流動資産 | 146 | 176 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産計 | 60,217 | 64,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,019 | 1,105 |
| 建物（純額） | 409 | 520 |
| 器具備品(純額) | 247 | 218 |
| 土地 | 360 | 360 |
| リース資産（純額） | 1 | 6 |
| 無形固定資産 | 2,550 | 1,380 |
| ソフトウエア | 2,460 | 1,291 |
| その他 | 89 | 89 |
| 投資その他の資産 | 14,606 | 16,321 |
| 投資有価証券 | 10,784 | 12,159 |
| 長期差入保証金 | 2,205 | 2,199 |
| 退職給付に係る資産 | 1,381 | 1,735 |
| 繰延税金資産 | 18 | 18 |
| その他 | 409 | 417 |
| 貸倒引当金 | -192 | -207 |
| 固定資産計 | 18,175 | 18,808 |
| 資産の部合計 | 78,393 | 83,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 6,044 | 4,132 |
| 信用取引借入金 | 4,626 | 3,183 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,418 | 948 |
| 有価証券担保借入金 | － | 363 |
| 有価証券貸借取引受入金 | － | 363 |
| 預り金 | 17,707 | 20,595 |
| 顧客からの預り金 | 15,533 | 18,158 |
| 募集等受入金 | 63 | 161 |
| その他の預り金 | 2,110 | 2,275 |
| 受入保証金 | 3,052 | 3,179 |
| 短期借入金 | 6,150 | 6,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払法人税等 | 385 | 974 |
| 賞与引当金 | 574 | 586 |
| 役員賞与引当金 | 18 | － |
| その他の流動負債 | 551 | 663 |
| 流動負債計 | 34,785 | 36,946 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 0 | 5 |
| 繰延税金負債 | 2,015 | 2,452 |
| 資産除去債務 | 178 | 183 |
| その他の固定負債 | 126 | 107 |
| 固定負債計 | 2,319 | 2,748 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 142 | 131 |
| 特別法上の準備金計 | 142 | 131 |
| 負債の部合計 | 37,247 | 39,825 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | 15,577 | 16,814 |
| 自己株式 | -1,862 | -1,659 |
| 株主資本合計 | 36,860 | 38,300 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,897 | 4,901 |
| 為替換算調整勘定 | -409 | -517 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 434 | 387 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,922 | 4,772 |
| 新株予約権 | 363 | 333 |
| 純資産の部合計 | 41,145 | 43,406 |
| 負債・純資産合計 | 78,393 | 83,231 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 17,470 | 18,150 |
| 預託金 | 19,871 | 18,555 |
| 顧客分別金信託 | 19,843 | 18,526 |
| その他の預託金 | 28 | 28 |
| トレーディング商品 | 1,156 | 1,002 |
| 商品有価証券等 | 1,153 | 998 |
| デリバティブ取引 | 2 | 4 |
| 約定見返勘定 | 29 | 12 |
| 信用取引資産 | 12,228 | 15,259 |
| 信用取引貸付金 | 11,384 | 14,670 |
| 信用取引借証券担保金 | 843 | 589 |
| 立替金 | 1,400 | 2,322 |
| 顧客への立替金 | 4 | 0 |
| その他の立替金 | 1,396 | 2,322 |
| 短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
| 信用取引差入保証金 | 600 | 600 |
| 先物取引差入証拠金 | 402 | 402 |
| 有価証券等引渡未了勘定 | － | 0 |
| 短期貸付金 | 3,654 | 2,447 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 110 | 124 |
| 未収入金 | 12 | 0 |
| 未収収益 | 387 | 533 |
| 繰延税金資産 | 272 | 475 |
| その他の流動資産 | 34 | 26 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産計 | 57,628 | 59,910 |
| 固定資産 | ||
| 器具備品(純額) | 254 | 223 |
| 長期立替金 | 197 | 212 |
| 資産の部合計 | 76,505 | 79,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 6,044 | 4,132 |
| 信用取引借入金 | 4,626 | 3,183 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,418 | 948 |
| 有価証券担保借入金 | － | 363 |
| 有価証券貸借取引受入金 | － | 363 |
| 預り金 | 16,828 | 17,674 |
| 顧客からの預り金 | 14,654 | 15,236 |
| 募集等受入金 | 63 | 161 |
| その他の預り金 | 2,110 | 2,275 |
| 受入保証金 | 3,052 | 3,179 |
| 信用取引受入保証金 | 2,574 | 2,691 |
| 先物取引受入証拠金 | 1 | － |
| その他の受入保証金 | 476 | 487 |
| 有価証券等受入未了勘定 | － | 0 |
| 短期借入金 | 6,150 | 6,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | 233 | 229 |
| 未払費用 | 310 | 424 |
| 未払法人税等 | 385 | 974 |
| 賞与引当金 | 570 | 583 |
| 役員賞与引当金 | 18 | － |
| 流動負債計 | 33,894 | 34,011 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 0 | 5 |
| 繰延税金負債 | 1,823 | 2,281 |
| 資産除去債務 | 173 | 178 |
| その他の固定負債 | 126 | 107 |
| 固定負債計 | 2,123 | 2,572 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 142 | 131 |
| 特別法上の準備金計 | 142 | 131 |
| 負債の部合計 | 36,159 | 36,714 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
| 資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,802 | 7,036 |
| 利益剰余金合計 | 14,802 | 16,036 |
| 自己株式 | -1,862 | -1,659 |
| 株主資本合計 | 36,085 | 37,522 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,897 | 4,901 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,897 | 4,901 |
| 新株予約権 | 363 | 333 |
| 純資産の部合計 | 40,346 | 42,757 |
| 負債・純資産合計 | 76,505 | 79,472 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,446 | -2,453 |