有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 25,828 | 19,143 |
預託金 | 18,387 | 20,766 |
顧客分別金信託 | 18,359 | 20,737 |
その他の預託金 | 28 | 28 |
トレーディング商品 | 2,362 | 1,156 |
商品有価証券等 | 2,357 | 1,153 |
デリバティブ取引 | 4 | 2 |
約定見返勘定 | 5 | 29 |
信用取引資産 | 12,212 | 12,236 |
信用取引貸付金 | 11,542 | 11,393 |
信用取引借証券担保金 | 670 | 843 |
立替金 | 1,413 | 1,425 |
短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
短期貸付金 | 31 | 3,654 |
未収収益 | 415 | 388 |
未収還付法人税等 | 813 | - |
繰延税金資産 | 249 | 272 |
その他の流動資産 | 247 | 146 |
貸倒引当金 | -1 | -2 |
流動資産計 | 62,966 | 60,217 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,073 | 1,019 |
建物(純額) | 459 | 409 |
器具備品(純額) | 287 | 247 |
土地 | 321 | 360 |
リース資産(純額) | 4 | 1 |
無形固定資産 | 3,142 | 2,550 |
ソフトウエア | 3,052 | 2,460 |
その他 | 90 | 89 |
投資その他の資産 | 13,665 | 14,606 |
投資有価証券 | 10,110 | 10,784 |
長期差入保証金 | 2,211 | 2,205 |
退職給付に係る資産 | 1,090 | 1,381 |
繰延税金資産 | 24 | 18 |
その他 | 422 | 409 |
貸倒引当金 | -192 | -192 |
固定資産計 | 17,881 | 18,175 |
資産の部合計 | 80,847 | 78,393 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 5,829 | 6,044 |
信用取引借入金 | 4,617 | 4,626 |
信用取引貸証券受入金 | 1,212 | 1,418 |
預り金 | 15,481 | 17,707 |
顧客からの預り金 | 14,501 | 15,533 |
募集等受入金 | 10 | 63 |
その他の預り金 | 969 | 2,110 |
受入保証金 | 3,248 | 3,052 |
短期借入金 | 11,150 | 6,150 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
リース債務 | 3 | 1 |
未払法人税等 | 39 | 385 |
賞与引当金 | 312 | 574 |
役員賞与引当金 | 29 | 18 |
その他の流動負債 | 1,013 | 551 |
流動負債計 | 37,407 | 34,785 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1 | 0 |
繰延税金負債 | 1,761 | 2,015 |
資産除去債務 | 183 | 178 |
その他の固定負債 | 137 | 126 |
固定負債計 | 2,084 | 2,319 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 173 | 142 |
特別法上の準備金計 | 173 | 142 |
負債の部合計 | 39,665 | 37,247 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | 16,083 | 15,577 |
自己株式 | -2,058 | -1,862 |
株主資本合計 | 37,169 | 36,860 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,484 | 3,897 |
為替換算調整勘定 | -391 | -409 |
退職給付に係る調整累計額 | 525 | 434 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,617 | 3,922 |
新株予約権 | 394 | 363 |
純資産の部合計 | 41,182 | 41,145 |
負債・純資産合計 | 80,847 | 78,393 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 23,958 | 17,470 |
預託金 | 17,538 | 19,871 |
顧客分別金信託 | 17,510 | 19,843 |
その他の預託金 | 28 | 28 |
トレーディング商品 | 2,362 | 1,156 |
商品有価証券等 | 2,357 | 1,153 |
デリバティブ取引 | 4 | 2 |
約定見返勘定 | 5 | 29 |
信用取引資産 | 12,197 | 12,228 |
信用取引貸付金 | 11,527 | 11,384 |
信用取引借証券担保金 | 670 | 843 |
立替金 | 1,390 | 1,400 |
顧客への立替金 | 5 | 4 |
その他の立替金 | 1,385 | 1,396 |
短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
信用取引差入保証金 | 600 | 600 |
先物取引差入証拠金 | 402 | 402 |
短期貸付金 | 31 | 3,654 |
前払金 | 0 | 0 |
前払費用 | 146 | 110 |
未収入金 | 74 | 12 |
未収収益 | 414 | 387 |
未収還付法人税等 | 793 | - |
繰延税金資産 | 249 | 272 |
その他の流動資産 | 35 | 34 |
貸倒引当金 | -1 | -2 |
流動資産計 | 60,197 | 57,628 |
固定資産 | | |
器具備品(純額) | 293 | 254 |
長期立替金 | 197 | 197 |
資産の部合計 | 78,670 | 76,505 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 5,829 | 6,044 |
信用取引借入金 | 4,617 | 4,626 |
信用取引貸証券受入金 | 1,212 | 1,418 |
預り金 | 14,649 | 16,828 |
顧客からの預り金 | 13,669 | 14,654 |
募集等受入金 | 10 | 63 |
その他の預り金 | 969 | 2,110 |
受入保証金 | 3,248 | 3,052 |
信用取引受入保証金 | 2,926 | 2,574 |
先物取引受入証拠金 | 4 | 1 |
その他の受入保証金 | 317 | 476 |
有価証券等受入未了勘定 | 4 | - |
短期借入金 | 11,150 | 6,150 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
リース債務 | 3 | 1 |
未払金 | 639 | 233 |
未払費用 | 355 | 310 |
未払法人税等 | 39 | 385 |
賞与引当金 | 308 | 570 |
役員賞与引当金 | 29 | 18 |
流動負債計 | 36,558 | 33,894 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1 | 0 |
繰延税金負債 | 1,529 | 1,823 |
資産除去債務 | 178 | 173 |
その他の固定負債 | 137 | 126 |
固定負債計 | 1,847 | 2,123 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 173 | 142 |
特別法上の準備金計 | 173 | 142 |
負債の部合計 | 38,579 | 36,159 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
繰越利益剰余金 | 6,125 | 5,802 |
利益剰余金合計 | 15,125 | 14,802 |
自己株式 | -2,058 | -1,862 |
株主資本合計 | 36,212 | 36,085 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,484 | 3,897 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,484 | 3,897 |
新株予約権 | 394 | 363 |
純資産の部合計 | 40,090 | 40,346 |
負債・純資産合計 | 78,670 | 76,505 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -2,312 | -2,446 |