有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,064 | 2,780 |
減価償却費 | 1,009 | 1,511 |
減損損失 | 24 | 274 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -423 | -419 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -31 | -10 |
固定資産除却損 | 1 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -74 | -7 |
投資有価証券清算益(△は益) | - | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -316 | -357 |
支払利息 | 67 | 48 |
為替差損益(△は益) | 1 | 268 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -2,382 | -872 |
トレーディング商品の増減額 | 1,206 | 153 |
信用取引資産の増減額(△は増加) | -23 | -3,033 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | 214 | -1,912 |
有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | - | 363 |
立替金及び預り金の増減額 | 2,218 | 2,118 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -3,622 | 1,206 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -196 | 126 |
その他 | 129 | -59 |
小計 | -880 | 2,184 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 347 |
利息の支払額 | -61 | -49 |
法人税等の支払額 | -88 | -415 |
法人税等の還付額 | 864 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 2,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -759 | -2,831 |
定期預金の払戻による収入 | 3,797 | 805 |
投資有価証券の取得による支出 | -223 | -105 |
投資有価証券の売却による収入 | 133 | 32 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -821 | -763 |
その他の収入 | 70 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,197 | -2,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | 94 | 99 |
配当金の支払額 | -1,060 | -492 |
その他 | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,969 | -395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -249 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,774 | -1,373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,867 | 16,493 |