東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,502 | 2,949 |
| 減価償却費 | 144 | 215 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | -147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -233 | -544 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | -160 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -2,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -664 |
| 支払利息 | 87 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | 77 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,486 | 2,154 |
| トレーディング商品の増減額 | 422 | 137 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -2,753 | 1,582 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,219 | -1,371 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -728 | 716 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,136 | -266 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 5,779 | -1,065 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -18 | 8 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 228 | -549 |
| その他 | 366 | -345 |
| 小計 | 3,067 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 674 |
| 利息の支払額 | -86 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -329 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,491 | 853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -352 | -405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,741 | 709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 2,282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -540 | -335 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40 | -5 |
| その他の収入 | 83 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | 2,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 2,900 |
| 配当金の支払額 | -166 | -833 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 176 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | -5,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,220 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,566 | 22,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
